Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 361 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 212 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 764 График
кредитным организациям 11118 2 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 691 График
кредитных организаций 11504 2 032 График
прочих резидентов 11505 1 683 График
банков-нерезидентов 11507 90 График
прочих нерезидентов 11508 155 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 651 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 216 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 216 График
Итого по разделу 1 11000 54 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 934 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 934 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 График
Итого по разделу 2 12000 16 824 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 119 График
Итого по разделу 3 13000 119 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 427 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 9 648 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 075 График
Итого по разделу 5 15000 10 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 436 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 685 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 148 График
Прочие операционные доходы 16306 274 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 165 График
Итого по разделу 6 16000 31 601 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 569 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 585 График
Итого по разделу 7 17000 585 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 795 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 585 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 113 683 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 156 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 026 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 026 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 497 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 601 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 14 597 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 График
Итого по разделу 2 22000 196 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 645 График
прочих нерезидентов 23104 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Банков-нерезидентов 23107 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 991 График
Итого по разделу 3 23000 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 203 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 9 722 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 925 График
Итого по разделу 4 24000 12 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 439 График
опционы 25203 97 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 70 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 637 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 880 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 28 880 График
Итого по разделу 5 25000 29 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 381 График
Евро 26102 3 947 График
Швейцарских франков 26104 698 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 026 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 899 График
Итого по символам 26201-26203 26200 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 144 График
по Евро 26302 912 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 197 График
по Швейцарским франкам 26304 979 График
по Японским иенам 26305 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 283 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 184 График
Палладия 26404 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 318 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 008 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 307 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 079 График
Итого по разделу 6 26000 30 903 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 214 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 413 График
Другие расходы 27308 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 662 График
Итого по разделу 7 27000 885 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 336 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 885 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 90 014 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 669 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.