Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 431 График
кредитным организациям 11118 4 518 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 801 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 138 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 422 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 422 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 445 График
кредитных организаций 11504 4 404 График
прочих резидентов 11505 2 606 График
банков-нерезидентов 11507 90 График
прочих нерезидентов 11508 236 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 781 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 405 График
Итого по разделу 1 11000 86 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 707 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 707 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
Итого по разделу 2 12000 28 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 139 График
Итого по разделу 3 13000 139 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 110 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 154 График
Итого по разделу 4 14000 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 466 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 962 График
Итого по разделу 5 15000 16 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 825 График
Итого по символам 16201-16203 16200 827 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 367 График
Прочие операционные доходы 16306 515 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 011 График
Итого по разделу 6 16000 54 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 586 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 605 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 182 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 093 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 186 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 99 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 869 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 577 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 577 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 784 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 914 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 График
Итого по разделу 1 21000 22 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 424 График
Итого по разделу 2 22000 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 645 График
прочих нерезидентов 23104 219 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Банков-нерезидентов 23107 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 991 График
Итого по разделу 3 23000 991 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 12 409 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 522 График
Итого по разделу 4 24000 29 522 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 831 График
опционы 25203 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 703 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 703 График
Итого по разделу 5 25000 52 881 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 987 График
Евро 26102 5 797 График
Швейцарских франков 26104 1 246 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 030 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 348 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 348 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 1 298 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 299 График
по Швейцарским франкам 26304 1 494 График
по Японским иенам 26305 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 449 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 335 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 265 График
Палладия 26404 282 График
Других драгоценных металлов 26405 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 557 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 564 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 512 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 845 График
Итого по разделу 6 26000 46 558 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 413 График
Другие расходы 27308 54 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 673 График
Итого по разделу 7 27000 896 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 965 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 896 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 813 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 33 111 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.