Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 363 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 431 График
кредитным организациям 11118 1 500 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 234 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 15 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
В банках-нерезидентах 11503 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
Кредитных организаций 11318 1 График
Итого по подразделу 11000 10 802 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 514 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 417 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 101 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 200 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 45 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 004 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 390 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 25 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 403 График
Итого по подразделу 12000 9 099 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 646 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 2 899 График
Итого по подразделу 13000 3 545 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 393 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 495 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 741 График
По другим операциям 17205 219 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 48 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 307 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 7 График
Другие доходы 17318 181 График
Итого по подразделу 17000 20 567 График
Всего доходов 10000 44 016 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 34 График
Итого по подразделу 21000 34 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 23 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 839 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 526 График
Итого по подразделу 22000 2 388 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 392 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 График
Итого по подразделу 23000 3 400 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 График
от других кредиторов 24105 253 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 332 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 39 График
Итого по подразделу 24000 1 660 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 85 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 2 874 График
Итого по подразделу 25000 2 959 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 5 842 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 514 График
Японских иен 26105 156 График
других валют 26106 4 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 157 График
Итого по подразделу 26000 7 673 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 829 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 35 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 57 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 8 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 552 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 193 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 65 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 183 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 393 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 105 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 13 График
Содержание зданий и сооружений 29317 323 График
Расходы по охране 29318 77 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 201 График
на командировочные расходы 29325 110 График
Уплаченная госпошлина 29327 11 График
Прочие расходы 29329 35 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 87 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 64 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 356 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 18 График
Другие расходы 29423 473 График
Итого по разделу 9 29000 17 191 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 35 305 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.