Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 756 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 126 График
кредитным организациям 11118 9 967 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 714 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 10 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 12 График
индивидуальным предпринимателям 11218 45 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 6 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 20 График
Итого по подразделу 11000 26 376 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 194 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 764 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 15 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 024 График
Прочих ценных бумаг 12404 1 868 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 64 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 490 График
Итого по подразделу 12000 5 419 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 1 640 График
По другим операциям 13103 352 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 7 540 График
Итого по подразделу 13000 9 532 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 86 График
Другим операциям 16105 35 График
Итого по подразделу 16000 121 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 137 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 550 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 520 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 294 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 459 График
По выданным гарантиям 17204 20 График
По другим операциям 17205 385 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 294 График
материальных ценностей 17303 384 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 500 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 105 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 426 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 643 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 9 График
Другие доходы 17318 501 График
Итого по подразделу 17000 64 227 График
Всего доходов 10000 105 675 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 849 График
Итого по подразделу 21000 849 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 26 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 626 График
Итого по подразделу 22000 1 653 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 949 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 27 График
Итого по подразделу 23000 4 976 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 132 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 515 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 616 График
Итого по подразделу 24000 1 268 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 291 График
от изменения валютного курса 25103 145 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 7 463 График
Итого по подразделу 25000 7 899 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 11 523 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 636 График
Японских иен 26105 114 График
других валют 26106 66 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 369 График
Итого по подразделу 26000 15 708 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 57 107 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 985 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 72 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 248 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 397 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 302 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 384 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 438 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 171 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 489 График
Содержание зданий и сооружений 29317 454 График
Расходы по охране 29318 235 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 26 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 119 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 175 График
на командировочные расходы 29325 107 График
Уплаченная госпошлина 29327 4 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 163 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 251 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 384 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 53 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 799 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 65 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 39 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 154 График
Итого по разделу 9 29000 68 579 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 932 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 126 График
а) прибыль 31005 4 617 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕЛЕНДЖИК-БАНК (рег.№790) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.