Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 279 График
гражданам (физическим лицам) 11115 590 График
кредитным организациям 11118 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 449 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 889 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 744 График
кредитных организаций 11504 4 График
прочих резидентов 11505 3 724 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 361 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 13 695 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 695 График
Итого по разделу 1 11000 62 605 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 079 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 563 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 246 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 255 График
Итого по символам 12401-12407 12400 501 График
Итого по разделу 2 12000 25 060 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 948 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 110 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 473 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 5 780 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 784 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 136 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 306 График
Итого по разделу 5 15000 142 306 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 1 032 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 119 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 367 511 График
Прочие операционные доходы 16306 1 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 368 758 График
Итого по разделу 6 16000 369 877 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 373 График
Итого по символам 17101-17103 17100 373 График
Итого по разделу 7 17000 373 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 87 665 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 517 963 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 373 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 606 001 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 016 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 397 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 89 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 938 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 197 График
Кредитных организаций 21415 1 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 419 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 527 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 527 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 643 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 643 График
Итого по разделу 1 21000 24 013 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 999 График
Итого по разделу 2 22000 8 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 966 График
прочих резидентов 23102 3 121 График
Прочих ценных бумаг 23105 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 877 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 772 График
Итого по разделу 3 23000 7 772 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 324 График
от кредитных организаций 24102 136 512 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 140 836 График
Итого по разделу 4 24000 140 836 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 606 График
опционы 25203 264 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 373 345 График
опционы 25303 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 473 График
Итого по разделу 5 25000 377 458 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 891 График
Евро 26102 4 274 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 217 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 685 График
Итого по символам 26201-26203 26200 685 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 235 График
по Евро 26302 1 023 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 441 График
по Швейцарским франкам 26304 1 481 График
по Японским иенам 26305 618 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 2 131 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 572 График
Аудит 26408 349 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 394 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 442 График
Итого по разделу 6 26000 38 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 93 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 004 График
Итого по разделу 8 28000 1 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 613 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 564 242 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 597 388 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 598 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 609 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 609 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗСТРОЙБАНК (рег.№2919) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.