Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 021 График
гражданам (физическим лицам) 11115 310 График
кредитным организациям 11118 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 091 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 190 График
прочих резидентов 11505 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 192 График
Итого по разделу 1 11000 38 869 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 596 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 690 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 555 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 555 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 210 График
Итого по разделу 2 12000 20 455 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 91 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 270 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 270 График
Итого по разделу 3 13000 17 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 991 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 705 График
Итого по разделу 5 15000 38 705 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 78 График
По другим операциям 16203 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 895 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 601 График
Прочие операционные доходы 16306 1 019 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 623 График
Итого по разделу 6 16000 16 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 402 График
денежной наличности 17304 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 405 График
Итого по разделу 7 17000 414 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 414 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 209 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 209 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 542 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 128 График
Кредитных организаций 21415 538 График
Банка России 21417 1 232 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 898 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 977 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 326 График
Итого по разделу 1 21000 22 952 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 480 График
Итого по разделу 2 22000 4 480 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 29 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 128 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 165 График
Итого по разделу 3 23000 6 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 496 График
от кредитных организаций 24102 30 562 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 058 График
Итого по разделу 4 24000 34 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 344 График
опционы 25203 233 График
По другим операциям 25206 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 124 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 128 График
Итого по разделу 5 25000 15 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 212 График
Евро 26102 4 973 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 График
Швейцарских франков 26104 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 755 График
Итого по символам 26201-26203 26200 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 085 График
по Евро 26302 1 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 403 График
по Швейцарским франкам 26304 204 График
по Японским иенам 26305 293 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 294 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 149 График
Платины 26403 3 637 График
Других драгоценных металлов 26405 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 251 График
Аудит 26408 94 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 611 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 812 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 718 График
Итого по разделу 6 26000 43 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 170 График
Итого по разделу 8 28000 170 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 035 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 432 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 99 116 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 126 562 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 126 732 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗСТРОЙБАНК (рег.№2919) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.