Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 080 График
кредитным организациям 11118 4 662 График
банкам-нерезидентам 11119 43 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 100 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 046 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 745 График
кредитных организаций 11504 5 802 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 593 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 908 График
кредитных организаций 11604 1 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 545 График
Итого по разделу 1 11000 81 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 036 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 036 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 709 График
Итого по символам 12401-12407 12400 821 График
Итого по разделу 2 12000 43 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 486 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 217 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 311 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 311 График
Итого по разделу 3 13000 49 014 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 247 График
от кредитных организаций 14102 644 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 891 График
Итого по разделу 4 14000 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 76 172 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 76 172 График
Итого по разделу 5 15000 76 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 697 График
По другим операциям 16203 2 216 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 230 График
Прочие операционные доходы 16306 1 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 150 915 График
Итого по разделу 6 16000 154 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 280 905 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 406 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 652 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 652 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 259 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 467 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 132 График
Кредитных организаций 21415 3 207 График
Банка России 21417 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 847 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 063 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 063 График
Итого по разделу 1 21000 36 898 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 817 График
Итого по разделу 2 22000 3 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 44 График
прочих нерезидентов 23104 1 039 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 157 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 270 График
Итого по разделу 3 23000 13 270 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 18 302 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 79 962 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 264 График
Итого по разделу 4 24000 98 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 786 График
опционы 25203 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 1 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 133 687 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 133 692 График
Итого по разделу 5 25000 136 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 923 График
Евро 26102 8 270 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 21 График
Швейцарских франков 26104 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 158 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 666 График
по Евро 26302 2 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 281 График
по Швейцарским франкам 26304 1 419 График
по Японским иенам 26305 565 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 141 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Платины 26403 6 875 График
Палладия 26404 19 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 265 График
Аудит 26408 318 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 331 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 835 График
Итого по разделу 6 26000 95 608 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 918 График
Другие расходы 27308 44 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 962 График
Итого по разделу 7 27000 11 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 343 472 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 068 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 395 255 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 518 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗСТРОЙБАНК (рег.№2919) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.