Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 948 График
кредитным организациям 11118 663 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 527 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 625 График
кредитных организаций 11504 1 055 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 207 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 306 График
кредитных организаций 11604 709 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 015 График
Итого по разделу 1 11000 26 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 332 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 639 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 639 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 473 График
Итого по разделу 2 12000 5 491 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 686 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 059 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 745 График
Итого по разделу 3 13000 9 745 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 943 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 13 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 556 График
Итого по разделу 5 15000 14 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 483 График
По другим операциям 16203 612 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 095 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 51 385 График
Прочие операционные доходы 16306 40 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 618 График
Итого по разделу 6 16000 52 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 137 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 77 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 151 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 948 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 948 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 109 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 119 График
Кредитных организаций 21415 772 График
Итого по символам 21401-21417 21400 891 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 731 График
Итого по символам 21601-21602 21600 731 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 588 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 588 График
Итого по разделу 1 21000 10 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 175 График
Итого по разделу 2 22000 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 241 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 308 График
Итого по разделу 3 23000 7 308 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 468 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 871 График
Итого по разделу 4 24000 14 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 91 График
опционы 25203 53 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 25 График
По другим операциям 25206 995 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 470 График
Итого по разделу 5 25000 38 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 930 График
Евро 26102 2 554 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 22 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 167 График
Итого по символам 26201-26203 26200 167 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 242 График
по Швейцарским франкам 26304 641 График
по Японским иенам 26305 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 332 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 147 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 659 График
Итого по разделу 6 26000 21 538 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 918 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 918 График
Итого по разделу 7 27000 10 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 609 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 351 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 918 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 878 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 273 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗСТРОЙБАНК (рег.№2919) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.