Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 513 501 График
кредитным организациям 11118 1 013 098 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 649 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 575 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 695 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 695 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 649 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 305 График
кредитных организаций 11504 11 928 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 882 График
Итого по разделу 1 11000 1 674 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 162 621 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 162 621 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 029 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 481 График
Итого по разделу 2 12000 382 084 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 108 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 635 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 841 График
Итого по разделу 3 13000 1 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 452 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 452 090 График
Итого по разделу 5 15000 3 452 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 210 937 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 210 937 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 506 График
По другим операциям 16203 68 697 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 203 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 559 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 384 059 График
Прочие операционные доходы 16306 10 618 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 407 График
Итого по разделу 6 16000 675 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 041 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 830 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 97 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 775 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 147 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 707 График
Другие доходы 17306 5 182 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 039 График
Итого по разделу 7 17000 53 867 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 056 499 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 129 478 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 867 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 239 844 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 335 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 519 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 69 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 328 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 251 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 169 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 378 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 016 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 211 График
Кредитных организаций 21415 12 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 264 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 062 394 График
Нерезидентов 21602 5 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 068 139 График
Итого по разделу 1 21000 1 114 701 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 84 010 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 84 010 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 184 График
кредитных организаций 22204 6 207 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 391 График
Итого по разделу 2 22000 90 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 597 График
прочих нерезидентов 23104 12 177 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 89 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 863 График
Итого по разделу 3 23000 18 863 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 354 787 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 354 787 График
Итого по разделу 4 24000 3 354 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 360 464 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 360 464 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 506 График
опционы 25203 2 471 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 561 216 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 561 227 График
Итого по разделу 5 25000 931 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 807 График
Евро 26102 65 473 График
Швейцарских франков 26104 663 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 290 943 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 766 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 766 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 289 График
по Евро 26302 9 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 729 График
по Швейцарским франкам 26304 6 250 График
по Японским иенам 26305 5 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 954 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 2 401 График
Платины 26403 8 201 График
Палладия 26404 16 172 График
Других драгоценных металлов 26405 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Страхование 26410 19 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 599 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 266 График
Итого по разделу 6 26000 467 929 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 194 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 251 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 988 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 207 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 390 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 410 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 717 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 183 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 209 График
Итого по разделу 7 27000 15 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 257 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 11 708 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 49 549 График
Итого по разделу 8 28000 49 549 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 245 545 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 205 102 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 773 347 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 994 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 043 848 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 195 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 195 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.