Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 265 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 259 006 График
кредитным организациям 11118 554 977 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 924 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 835 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 294 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 294 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 657 График
кредитных организаций 11504 5 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 914 График
Итого по разделу 1 11000 884 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 765 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 765 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 511 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 965 График
Итого по разделу 2 12000 176 876 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 98 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 445 График
Итого по разделу 3 13000 1 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 818 310 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 818 310 График
Итого по разделу 5 15000 1 818 310 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 192 183 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 192 183 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 346 График
По другим операциям 16203 20 595 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 85 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 244 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 160 217 График
Прочие операционные доходы 16306 4 837 График
Итого по символам 16301-16306 16300 165 383 График
Итого по разделу 6 16000 378 507 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 596 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 344 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 848 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 94 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 119 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 237 График
Итого по разделу 7 17000 24 059 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 061 295 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 198 262 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 059 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 283 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 269 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 218 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 565 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 545 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 842 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 89 График
Кредитных организаций 21415 12 053 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 142 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 514 895 График
Нерезидентов 21602 2 926 График
Итого по символам 21601-21602 21600 517 821 График
Итого по разделу 1 21000 551 258 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 43 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 43 206 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 140 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 140 График
Итого по разделу 2 22000 43 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 101 График
прочих нерезидентов 23104 12 177 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 293 График
Итого по разделу 3 23000 12 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 799 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 799 955 График
Итого по разделу 4 24000 1 799 955 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 257 508 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 257 508 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 128 График
опционы 25203 1 118 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 430 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 430 График
Итого по разделу 5 25000 520 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 708 График
Евро 26102 34 419 График
Швейцарских франков 26104 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 553 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 038 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 059 График
по Евро 26302 2 173 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 290 График
по Швейцарским франкам 26304 1 439 График
по Японским иенам 26305 2 234 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 1 063 График
Платины 26403 3 039 График
Палладия 26404 3 329 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Страхование 26410 1 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 445 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 783 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 809 График
Итого по разделу 6 26000 220 640 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 842 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 612 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 563 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 64 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 153 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 282 График
Итого по разделу 7 27000 7 896 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 299 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 299 График
Итого по разделу 8 28000 40 299 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 128 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 594 604 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 553 112 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 896 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 155 612 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 195 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.