Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 226 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 210 734 График
кредитным организациям 11118 710 387 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 039 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 066 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 066 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 279 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 279 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 676 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 947 График
кредитных организаций 11504 18 060 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 683 График
Итого по разделу 1 11000 2 144 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 206 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 271 917 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 478 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 266 705 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 266 705 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 603 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 844 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 376 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 90 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 310 График
Итого по разделу 2 12000 763 695 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 063 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 454 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 194 575 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 241 097 График
Итого по разделу 3 13000 241 097 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 867 График
от кредитных организаций 14102 2 График
от иностранных государств 14104 4 991 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 860 График
Итого по разделу 4 14000 8 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 556 240 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 559 810 График
Итого по разделу 5 15000 3 559 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 564 778 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 564 778 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 196 График
По другим операциям 16203 150 981 График
Итого по символам 16201-16203 16200 152 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 328 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 820 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 253 793 График
Прочие операционные доходы 16306 23 437 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 278 378 График
Итого по разделу 6 16000 1 995 159 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 664 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 007 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
денежной наличности 17304 195 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 733 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 030 График
Итого по разделу 7 17000 116 018 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 907 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 804 926 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 018 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 828 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 529 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 038 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 598 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 869 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 871 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 488 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 43 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 376 График
Кредитных организаций 21415 82 013 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 897 970 График
Нерезидентов 21602 5 457 График
Итого по символам 21601-21602 21600 903 427 График
Итого по разделу 1 21000 1 015 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 140 110 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 140 110 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 977 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 977 График
Итого по разделу 2 22000 141 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 75 График
прочих нерезидентов 23104 22 981 График
Прочих ценных бумаг 23105 78 350 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 313 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 775 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 127 494 График
Итого по разделу 3 23000 127 494 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 639 График
от кредитных организаций 24102 3 921 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 953 634 График
Итого по разделу 4 24000 3 953 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 214 690 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 214 690 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 873 График
опционы 25203 3 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 433 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 487 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 521 648 График
опционы 25303 69 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 521 717 График
Итого по разделу 5 25000 1 758 894 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 468 784 График
Евро 26102 129 162 График
Швейцарских франков 26104 1 979 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 599 925 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 400 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 407 График
по Евро 26302 25 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 110 884 График
по Швейцарским франкам 26304 1 078 График
по Японским иенам 26305 26 490 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 208 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 384 077 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 11 933 График
Платины 26403 17 384 График
Палладия 26404 60 160 График
Других драгоценных металлов 26405 670 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 151 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 36 233 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 617 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 839 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 010 График
Итого по разделу 6 26000 1 233 412 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 105 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 175 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 129 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 661 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 089 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 356 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 629 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 029 График
Другие расходы 27308 7 752 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 312 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 796 График
Итого по разделу 7 27000 19 850 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 113 812 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 49 858 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 63 954 График
Итого по разделу 8 28000 63 954 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 579 239 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 156 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 073 434 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 850 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 249 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 313 370 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 515 285 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 515 285 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗЭНЕРГОБАНК (рег.№3252). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.