Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 667 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 675 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 75 105 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 787 250 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 764 409 График
кредитным организациям 11118 38 894 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 421 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 708 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 464 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 689 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 689 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 317 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 86 800 График
кредитных организаций 11504 34 287 График
прочих резидентов 11505 18 403 График
прочих нерезидентов 11508 125 377 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 277 184 График
Итого по разделу 1 11000 2 990 453 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 210 496 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 237 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 081 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 081 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 017 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 017 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 59 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 366 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 496 График
Итого по разделу 2 12000 1 351 480 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 241 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 015 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 136 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 136 График
Итого по разделу 3 13000 36 884 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 324 011 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 078 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 351 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 11 351 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 314 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 597 График
По другим операциям 16203 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 503 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 325 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 541 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 230 614 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 271 662 График
Итого по разделу 6 16000 4 275 831 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 941 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 44 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 966 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 551 График
материальных ценностей 17303 19 564 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 533 График
Другие доходы 17306 4 004 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 307 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 663 График
Итого по разделу 7 17000 77 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 341 933 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 663 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 082 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 67 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 731 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 627 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 941 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 198 231 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 842 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 241 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 591 График
Банка России 21417 56 256 График
Итого по символам 21401-21417 21400 56 847 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 735 553 График
Нерезидентов 21602 462 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 736 015 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 17 График
По сберегательным сертификатам 21803 8 943 График
По векселям 21804 16 652 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 612 График
Итого по разделу 1 21000 2 146 171 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 056 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 056 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
кредитных организаций 22204 747 309 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 747 311 График
Итого по разделу 2 22000 1 804 218 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 357 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 944 График
Итого по разделу 3 23000 25 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 344 271 График
от банков-нерезидентов 24103 27 078 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 371 349 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 11 371 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 439 График
форварды 25202 12 555 График
опционы 25203 64 318 График
По другим операциям 25206 4 361 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 673 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 682 632 График
опционы 25303 1 343 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 683 975 График
Итого по разделу 5 25000 3 765 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 348 198 График
Евро 26102 90 465 График
Швейцарских франков 26104 3 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 441 839 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 093 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Швейцарских франков 26204 4 336 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 033 График
по Евро 26302 64 327 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 079 График
по Швейцарским франкам 26304 12 288 График
по Японским иенам 26305 4 979 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 41 082 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 161 788 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 379 График
Серебра 26402 3 865 График
Платины 26403 85 375 График
Палладия 26404 10 347 График
Других драгоценных металлов 26405 1 827 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Аудит 26408 3 992 График
Страхование 26410 65 673 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 931 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 281 866 График
Итого по разделу 6 26000 916 956 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 191 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 325 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 889 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 345 График
Другие расходы 27308 104 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 431 График
Итого по разделу 7 27000 5 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 830 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 16 566 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 66 060 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 34 664 График
Итого по разделу 8 28000 34 664 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 950 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 079 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 036 089 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 070 753 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 550 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 550 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.