Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 667 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 56 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 337 611 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 635 633 График
кредитным организациям 11118 28 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 039 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 091 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 327 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 442 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 442 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 213 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 66 258 График
кредитных организаций 11504 27 072 График
прочих резидентов 11505 14 336 График
прочих нерезидентов 11508 94 050 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 929 График
Итого по разделу 1 11000 2 307 679 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 919 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 171 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 888 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 888 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 039 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 039 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 32 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 773 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 869 График
Итого по разделу 2 12000 1 085 854 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 241 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 214 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 588 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 104 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 104 График
Итого по разделу 3 13000 27 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 004 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 485 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 026 170 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 9 026 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 666 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 132 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 752 График
По другим операциям 16203 407 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 530 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 440 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 734 411 График
Прочие операционные доходы 16306 150 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 743 531 График
Итого по разделу 6 16000 3 746 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 447 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 965 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 997 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 3 102 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 124 График
Итого по разделу 7 17000 50 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 393 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 799 806 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 244 259 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 18 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 177 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 63 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 028 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 819 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 853 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 480 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 358 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 467 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 664 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 606 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 591 График
Банка России 21417 53 938 График
Итого по символам 21401-21417 21400 54 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 367 503 График
Нерезидентов 21602 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 367 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 237 График
По векселям 21804 14 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 079 График
Итого по разделу 1 21000 1 717 873 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 864 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 864 802 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
кредитных организаций 22204 747 309 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 747 311 График
Итого по разделу 2 22000 1 612 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 357 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 19 209 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 759 График
Итого по разделу 3 23000 20 759 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 032 654 График
от банков-нерезидентов 24103 21 517 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 054 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 9 054 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 20 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 20 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 356 График
форварды 25202 9 191 График
опционы 25203 47 369 График
По другим операциям 25206 3 193 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 067 593 График
опционы 25303 980 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 068 573 График
Итого по разделу 5 25000 3 128 702 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 247 606 График
Евро 26102 66 553 График
Швейцарских франков 26104 2 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 316 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Швейцарских франков 26204 3 052 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 696 График
по Евро 26302 47 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 595 График
по Швейцарским франкам 26304 11 724 График
по Японским иенам 26305 3 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 2 607 График
Платины 26403 63 390 График
Палладия 26404 7 227 График
Других драгоценных металлов 26405 1 331 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 375 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 3 992 График
Страхование 26410 49 975 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 386 График
Итого по разделу 6 26000 659 315 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 95 График
индивидуальных предпринимателей 27203 179 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 274 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 767 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 447 График
Другие расходы 27308 104 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 347 График
Итого по разделу 7 27000 4 621 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 112 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 146 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 37 922 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 664 График
Итого по разделу 8 28000 24 664 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 329 986 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 862 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 621 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 197 580 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 222 244 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.