Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 225 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 066 График
негосударственным финансовым организациям 11111 60 485 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 215 775 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 766 278 График
кредитным организациям 11118 1 263 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 119 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 401 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 807 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 233 График
кредитных организаций 11504 35 457 График
прочих резидентов 11505 16 436 График
прочих нерезидентов 11508 37 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 837 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 837 График
Итого по разделу 1 11000 2 239 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 403 933 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 403 933 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 968 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 968 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 20 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 597 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 629 График
Итого по разделу 2 12000 604 758 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 505 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 396 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 029 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 909 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 145 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 145 График
Итого по разделу 3 13000 12 984 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 14 График
Итого по разделу 4 14000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 485 653 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 705 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 498 358 График
Итого по разделу 5 15000 2 498 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 16 135 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 16 135 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 201 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 965 График
По другим операциям 16203 1 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 748 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 649 706 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 657 713 График
Итого по разделу 6 16000 2 676 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 285 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 344 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 846 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 003 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 529 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 561 График
Итого по разделу 7 17000 20 723 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 844 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 187 665 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 723 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 053 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 58 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 659 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 61 504 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 709 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 501 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 377 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 72 342 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 453 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 76 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 524 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 371 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 210 236 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 852 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 983 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 24 309 График
Банка России 21417 35 173 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 482 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 753 557 График
Нерезидентов 21602 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 754 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 301 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 301 График
Итого по разделу 1 21000 1 217 967 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 475 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 475 956 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 График
Итого по разделу 2 22000 476 040 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 902 График
прочих резидентов 23102 44 График
прочих нерезидентов 23104 8 106 График
Прочих ценных бумаг 23105 287 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 689 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 028 График
Итого по разделу 3 23000 19 028 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 126 График
от кредитных организаций 24102 2 356 340 График
от банков-нерезидентов 24103 12 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 369 037 График
Итого по разделу 4 24000 2 369 037 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 13 690 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 13 690 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 116 График
форварды 25202 10 304 График
опционы 25203 34 341 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 3 290 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 058 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 098 589 График
опционы 25303 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 099 362 График
Итого по разделу 5 25000 3 162 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 248 216 График
Евро 26102 61 990 График
Швейцарских франков 26104 2 394 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 600 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 739 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Швейцарских франков 26204 654 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 191 График
по Евро 26302 41 785 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 001 График
по Швейцарским франкам 26304 9 364 График
по Японским иенам 26305 4 120 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 336 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 1 402 График
Платины 26403 63 331 График
Палладия 26404 12 341 График
Других драгоценных металлов 26405 1 253 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 273 График
Аудит 26408 3 924 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 38 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 113 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 777 График
Итого по разделу 6 26000 603 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 817 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 833 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 063 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 973 График
индивидуальных предпринимателей 27203 267 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 303 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 95 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 340 График
Другие расходы 27308 484 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 482 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 948 График
Итого по разделу 7 27000 9 084 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 757 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 9 947 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 85 160 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 15 544 График
Итого по разделу 8 28000 15 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 694 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 153 316 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 084 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 856 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 871 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 153 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 153 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.