Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 593 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 44 823 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 658 График
негосударственным финансовым организациям 11111 82 326 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 146 234 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 43 608 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 433 611 График
кредитным организациям 11118 26 092 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 797 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 031 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 618 График
в кредитных организациях 11215 38 109 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 52 758 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 174 График
в банках-нерезидентах 11303 595 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 169 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 920 График
кредитных организаций 11504 73 959 График
прочих резидентов 11505 44 450 График
прочих нерезидентов 11508 26 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 086 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 937 График
Итого по разделу 1 11000 3 021 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 873 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 237 033 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 269 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 584 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 584 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 486 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 486 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 229 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 127 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 257 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 464 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 077 График
Итого по разделу 2 12000 875 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 651 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 856 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 081 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 33 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 930 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 930 График
Итого по разделу 3 13000 34 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 812 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 812 График
Итого по разделу 4 14000 3 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 793 545 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 855 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 821 535 График
Итого по разделу 5 15000 1 821 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 925 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 925 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 828 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 242 График
По другим операциям 16203 1 985 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 055 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 831 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 14 327 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 354 543 График
Прочие операционные доходы 16306 964 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 373 665 График
Итого по разделу 6 16000 5 381 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 60 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 677 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 937 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 694 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 195 График
денежной наличности 17304 45 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 172 График
Другие доходы 17306 2 343 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 755 График
Итого по разделу 7 17000 107 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 896 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 241 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 107 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 245 794 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 315 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 101 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 193 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 974 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 176 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 360 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 141 777 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 751 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 052 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 073 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 164 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 125 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 601 График
Кредитных организаций 21415 172 График
Банка России 21417 55 592 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 490 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 677 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 924 286 График
Нерезидентов 21602 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 924 967 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 014 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 014 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 329 График
По сберегательным сертификатам 21803 129 График
По векселям 21804 83 711 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 169 График
Итого по разделу 1 21000 1 516 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 558 974 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 558 974 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 46 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 46 График
Итого по разделу 2 22000 559 020 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 730 График
прочих резидентов 23102 642 График
прочих нерезидентов 23104 6 128 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 261 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 770 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 531 График
Итого по разделу 3 23000 39 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 251 График
от кредитных организаций 24102 1 873 468 График
от банков-нерезидентов 24103 28 575 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 902 294 График
Итого по разделу 4 24000 1 902 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 760 График
форварды 25202 16 458 График
опционы 25203 40 210 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 252 График
По другим операциям 25206 5 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 574 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 933 895 График
опционы 25303 1 323 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 935 218 График
Итого по разделу 5 25000 6 000 829 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 368 531 График
Евро 26102 88 276 График
Швейцарских франков 26104 2 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 459 737 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Швейцарских франков 26204 199 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 060 График
по Евро 26302 53 437 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 426 График
по Швейцарским франкам 26304 9 526 График
по Японским иенам 26305 5 714 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 489 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 114 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 343 График
Серебра 26402 3 810 График
Платины 26403 62 835 График
Палладия 26404 17 467 График
Других драгоценных металлов 26405 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 768 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 460 График
Аудит 26408 4 284 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 54 194 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 625 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 270 625 График
Итого по разделу 6 26000 877 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 294 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 393 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 745 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 187 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 026 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 746 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 72 096 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 109 График
Другие расходы 27308 2 529 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 567 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 535 График
Итого по разделу 7 27000 85 954 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 82 911 График
Итого по разделу 8 28000 82 911 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 264 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 075 183 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 819 965 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 954 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 981 102 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 064 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.