Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 35 264 График
негосударственным финансовым организациям 11111 61 818 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 822 344 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 32 553 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 087 405 График
кредитным организациям 11118 22 832 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 077 349 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 221 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 759 График
в кредитных организациях 11215 34 128 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 156 График
в банках-нерезидентах 11303 491 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 647 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 814 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 062 График
кредитных организаций 11504 55 035 График
прочих резидентов 11505 37 697 График
прочих нерезидентов 11508 18 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 764 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 679 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 679 График
Итого по разделу 1 11000 2 253 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 174 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 199 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 464 024 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 464 024 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 823 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 17 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 655 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 464 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 198 График
Итого по разделу 2 12000 676 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 988 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 856 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 688 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 195 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 965 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 875 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 875 График
Итого по разделу 3 13000 16 567 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 812 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 812 График
Итого по разделу 4 14000 3 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 370 751 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 22 771 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 393 552 График
Итого по разделу 5 15000 1 393 552 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 802 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 802 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 669 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 889 График
По другим операциям 16203 1 513 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 071 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 807 249 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 815 256 График
Итого по разделу 6 16000 3 821 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 730 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 674 График
Итого по символам 17101-17103 17100 79 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 099 График
денежной наличности 17304 44 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 1 829 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 359 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 982 График
Итого по разделу 7 17000 98 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 930 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 235 060 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 98 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 263 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 82 495 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 686 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 981 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 689 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 929 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 080 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 586 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 524 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 699 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 075 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 497 График
Кредитных организаций 21415 53 График
Банка России 21417 41 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 817 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 670 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 736 757 График
Нерезидентов 21602 446 График
Итого по символам 21601-21602 21600 737 203 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 936 График
Итого по символам 21701-21702 21700 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 732 График
По сберегательным сертификатам 21803 129 График
По векселям 21804 62 790 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 651 График
Итого по разделу 1 21000 1 162 316 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 465 662 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 465 662 График
Итого по разделу 2 22000 465 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 010 График
прочих резидентов 23102 637 График
прочих нерезидентов 23104 4 640 График
Прочих ценных бумаг 23105 979 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 125 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 391 График
Итого по разделу 3 23000 14 391 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 График
от кредитных организаций 24102 1 417 759 График
от банков-нерезидентов 24103 23 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 441 424 График
Итого по разделу 4 24000 1 441 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 243 График
форварды 25202 12 271 График
опционы 25203 30 395 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 105 График
По другим операциям 25206 4 209 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 223 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 314 312 График
опционы 25303 1 006 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 315 318 График
Итого по разделу 5 25000 4 364 541 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 265 521 График
Евро 26102 64 934 График
Швейцарских франков 26104 2 019 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 332 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 488 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 012 График
по Евро 26302 39 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 750 График
по Швейцарским франкам 26304 8 858 График
по Японским иенам 26305 4 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 844 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 675 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 214 График
Серебра 26402 2 902 График
Платины 26403 39 995 График
Палладия 26404 9 174 График
Других драгоценных металлов 26405 208 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 984 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 328 График
Аудит 26408 4 284 График
Публикация отчетности 26409 115 График
Страхование 26410 40 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 659 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 226 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 331 График
Итого по разделу 6 26000 612 007 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 289 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 388 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 746 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 998 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 403 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 55 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 718 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 952 График
Другие расходы 27308 2 038 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 78 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 166 График
Итого по разделу 7 27000 38 552 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 085 График
Итого по разделу 8 28000 27 085 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 783 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 627 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 432 363 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 552 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 098 893 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 125 978 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 698 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.