Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 64 905 График
негосударственным финансовым организациям 11111 85 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 003 610 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 988 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 465 981 График
кредитным организациям 11118 23 425 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 097 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 679 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 331 График
в кредитных организациях 11215 116 860 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 127 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 397 График
в банках-нерезидентах 11303 464 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 176 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 195 График
кредитных организаций 11504 27 828 График
прочих резидентов 11505 51 026 График
иностранных государств 11506 1 218 График
банков-нерезидентов 11507 2 854 График
прочих нерезидентов 11508 33 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 922 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 541 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 541 График
Итого по разделу 1 11000 2 956 143 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 272 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 238 406 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 271 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 845 513 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 845 513 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 567 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 567 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 75 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 061 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 238 График
Итого по разделу 2 12000 1 127 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 738 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 259 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 485 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 468 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 24 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 367 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 367 График
Итого по разделу 3 13000 51 409 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 469 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 469 График
Итого по разделу 4 14000 469 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 578 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 437 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 29 476 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 467 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 467 640 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 689 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 689 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 051 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 071 График
По другим операциям 16203 2 310 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 432 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 874 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 467 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 830 617 График
Прочие операционные доходы 16306 3 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 838 189 График
Итого по разделу 6 16000 3 847 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 912 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 644 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 935 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 78 График
Другие доходы 17306 2 352 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 318 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 371 График
Итого по разделу 7 17000 40 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 084 139 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 366 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 491 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 102 281 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 200 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 408 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 696 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 128 046 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 697 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 35 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 469 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 838 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 962 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 440 График
Кредитных организаций 21415 73 799 График
Банка России 21417 30 635 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 977 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 911 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 911 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 781 355 График
Нерезидентов 21602 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 781 657 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 235 График
По сберегательным сертификатам 21803 268 График
По векселям 21804 69 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 722 График
Итого по разделу 1 21000 1 383 062 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 911 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 911 724 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 График
Итого по разделу 2 22000 911 779 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 990 График
прочих резидентов 23102 757 График
прочих нерезидентов 23104 2 774 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 966 График
Иностранных государств 23106 3 899 График
Банков-нерезидентов 23107 839 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 896 График
Итого по разделу 3 23000 33 896 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 379 804 График
от банков-нерезидентов 24103 29 427 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 409 231 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 2 409 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 380 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 380 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 513 График
форварды 25202 19 986 График
опционы 25203 41 963 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 547 График
По другим операциям 25206 6 861 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 870 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 574 934 График
опционы 25303 1 422 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 576 356 График
Итого по разделу 5 25000 4 648 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 363 366 График
Евро 26102 88 627 График
Швейцарских франков 26104 3 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 455 270 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 067 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 123 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 585 График
по Евро 26302 46 430 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 201 График
по Швейцарским франкам 26304 9 692 График
по Японским иенам 26305 6 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 806 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 945 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 469 График
Серебра 26402 4 690 График
Платины 26403 43 146 График
Палладия 26404 13 790 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 105 График
Аудит 26408 4 179 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 50 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 785 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 65 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 512 График
Итого по разделу 6 26000 824 850 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 27 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 201 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 184 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 607 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 221 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 91 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 224 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 563 График
Другие расходы 27308 1 439 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 368 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 538 График
Итого по разделу 7 27000 25 346 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 121 328 График
Итого по разделу 8 28000 121 328 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 255 123 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 294 841 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 916 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 346 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 236 773 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 358 101 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 133 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 133 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.