Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 48 257 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 704 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 092 190 График
кредитным организациям 11118 13 739 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 945 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 625 График
в кредитных организациях 11215 83 840 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 92 465 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 382 График
в банках-нерезидентах 11303 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 691 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 487 График
кредитных организаций 11504 25 910 График
прочих резидентов 11505 41 326 График
иностранных государств 11506 1 218 График
банков-нерезидентов 11507 2 854 График
прочих нерезидентов 11508 30 697 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 122 271 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 213 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 213 График
Итого по разделу 1 11000 2 165 745 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 802 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 175 558 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 200 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 562 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 562 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 792 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 792 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 58 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 521 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 832 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 411 График
Итого по разделу 2 12000 770 078 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 738 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 506 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 257 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 468 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 552 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 318 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 318 График
Итого по разделу 3 13000 44 887 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 169 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 169 График
Итого по разделу 4 14000 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 973 813 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 026 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 998 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 998 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 639 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 639 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 405 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 459 График
По другим операциям 16203 1 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 451 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 641 664 График
Прочие операционные доходы 16306 1 613 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 645 609 График
Итого по разделу 6 16000 2 652 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 816 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 644 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 460 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 333 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 1 635 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 151 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 994 График
Итого по разделу 7 17000 30 394 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 935 823 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 696 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 394 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 662 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 106 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 956 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 725 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 847 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 90 837 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 517 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 100 909 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 587 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 495 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 710 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 887 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 679 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 103 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 56 График
Кредитных организаций 21415 53 246 График
Банка России 21417 24 284 График
Итого по символам 21401-21417 21400 77 689 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 705 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 705 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 210 График
Нерезидентов 21602 198 График
Итого по символам 21601-21602 21600 565 408 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 379 График
По сберегательным сертификатам 21803 193 График
По векселям 21804 51 616 График
Итого по символам 21801-21804 21800 52 188 График
Итого по разделу 1 21000 1 006 684 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 581 911 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 581 911 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 55 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 55 График
Итого по разделу 2 22000 581 966 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 990 График
прочих резидентов 23102 757 График
прочих нерезидентов 23104 1 987 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 814 График
Иностранных государств 23106 3 899 График
Банков-нерезидентов 23107 839 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 057 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 343 График
Итого по разделу 3 23000 27 343 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 99 График
от кредитных организаций 24102 1 943 525 График
от банков-нерезидентов 24103 23 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 967 315 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 967 317 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 320 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 320 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 155 График
форварды 25202 15 300 График
опционы 25203 29 969 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 210 График
По другим операциям 25206 4 943 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 577 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 235 055 График
опционы 25303 1 080 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 236 135 График
Итого по разделу 5 25000 3 289 032 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 592 График
Евро 26102 64 818 График
Швейцарских франков 26104 2 124 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 321 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 612 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 654 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 083 График
по Евро 26302 32 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 521 График
по Швейцарским франкам 26304 9 262 График
по Японским иенам 26305 4 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 217 График
Серебра 26402 2 510 График
Платины 26403 32 098 График
Палладия 26404 7 597 График
Других драгоценных металлов 26405 25 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 862 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 79 График
Аудит 26408 4 179 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 37 957 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 669 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 857 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 184 142 График
Итого по разделу 6 26000 605 129 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 176 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 254 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 224 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 19 087 График
Другие расходы 27308 355 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 797 График
Итого по разделу 7 27000 21 142 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 465 График
Итого по разделу 8 28000 61 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 152 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 588 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 888 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 142 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 498 613 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 560 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 102 687 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 102 687 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.