Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 967 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 896 График
негосударственным финансовым организациям 11111 104 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 878 411 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 526 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 293 095 График
кредитным организациям 11118 15 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 343 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 654 График
в кредитных организациях 11215 143 368 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 144 022 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 569 График
в банках-нерезидентах 11303 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 565 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 822 График
кредитных организаций 11504 64 020 График
прочих резидентов 11505 51 322 График
иностранных государств 11506 2 234 График
банков-нерезидентов 11507 8 783 График
прочих нерезидентов 11508 59 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 232 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 133 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 133 График
Итого по разделу 1 11000 2 730 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 210 005 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 248 963 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 248 963 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 312 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 126 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 340 График
Итого по разделу 2 12000 494 821 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 224 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 295 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 716 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 548 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 380 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 49 631 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 881 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 883 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 883 График
Итого по разделу 3 13000 102 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 673 360 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 25 869 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 699 229 График
Итого по разделу 5 15000 2 699 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 41 272 График
Итого по символам 16101-16105 16100 41 272 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 113 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 868 График
По другим операциям 16203 2 827 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 808 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 754 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 756 691 График
Прочие операционные доходы 16306 3 067 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 763 299 График
Итого по разделу 6 16000 3 811 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 56 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 875 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 919 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 511 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 134 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 424 График
Другие доходы 17306 1 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 382 График
Итого по разделу 7 17000 80 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 225 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 613 372 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 80 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 918 915 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 598 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 914 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 516 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 461 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 491 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 916 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 425 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 665 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 57 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 744 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 194 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 651 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 796 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 861 График
Кредитных организаций 21415 137 546 График
Банка России 21417 15 284 График
Итого по символам 21401-21417 21400 153 691 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 960 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 960 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 784 660 График
Нерезидентов 21602 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 784 860 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 489 График
По сберегательным сертификатам 21803 170 График
По векселям 21804 23 673 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 332 График
Итого по разделу 1 21000 1 277 153 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 845 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 200 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 200 График
Итого по разделу 2 22000 226 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 041 График
прочих резидентов 23102 937 График
прочих нерезидентов 23104 4 273 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 633 График
Иностранных государств 23106 4 116 График
Банков-нерезидентов 23107 3 459 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 39 058 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 82 517 График
Итого по разделу 3 23000 82 517 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 755 График
от кредитных организаций 24102 2 691 654 График
от банков-нерезидентов 24103 25 050 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 717 459 График
Итого по разделу 4 24000 2 717 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 35 110 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 110 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 571 График
форварды 25202 26 774 График
опционы 25203 40 937 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 349 График
По другим операциям 25206 6 378 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 380 083 График
опционы 25303 1 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 381 269 График
Итого по разделу 5 25000 4 492 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 451 241 График
Евро 26102 93 204 График
Швейцарских франков 26104 3 369 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 547 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 711 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 44 График
Итого по символам 26201-26203 26200 47 755 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 282 График
по Евро 26302 40 552 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 233 График
по Швейцарским франкам 26304 9 421 График
по Японским иенам 26305 6 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 58 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 138 834 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 245 График
Серебра 26402 3 349 График
Платины 26403 44 685 График
Палладия 26404 27 557 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 016 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 281 График
Аудит 26408 4 171 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 51 065 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 280 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 213 840 График
Итого по разделу 6 26000 948 243 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 145 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 064 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 426 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 794 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 281 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 587 График
Итого по разделу 7 27000 16 699 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 457 График
Итого по разделу 8 28000 38 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 503 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 240 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 699 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 760 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 798 961 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 119 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 119 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.