Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 595 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 101 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 896 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 414 698 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 График
гражданам (физическим лицам) 11115 607 860 График
кредитным организациям 11118 5 474 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 751 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 100 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 72 310 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 72 310 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 135 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 169 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 101 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 543 График
кредитных организаций 11504 43 899 График
прочих резидентов 11505 29 640 График
иностранных государств 11506 960 График
банков-нерезидентов 11507 4 458 График
прочих нерезидентов 11508 29 266 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 181 График
Итого по разделу 1 11000 1 311 076 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 208 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 208 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 246 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 246 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 103 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 893 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 570 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 566 График
Итого по разделу 2 12000 167 880 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 110 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 194 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 803 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 608 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 877 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 935 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 39 914 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 958 812 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 368 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 965 180 График
Итого по разделу 5 15000 965 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 563 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 563 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 662 График
По другим операциям 16203 891 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 634 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 913 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 471 663 График
Прочие операционные доходы 16306 1 350 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 474 028 График
Итого по разделу 6 16000 1 479 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 185 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 21 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 84 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 919 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 330 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 745 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 869 График
Другие доходы 17306 278 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 946 График
Итого по разделу 7 17000 33 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 478 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 484 319 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 996 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 543 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 543 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 241 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 362 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 620 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 387 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 339 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 970 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 145 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 40 883 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 103 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 28 График
Кредитных организаций 21415 72 838 График
Банка России 21417 22 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 888 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 869 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 869 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 418 631 График
Нерезидентов 21602 53 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 684 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 522 График
По сберегательным сертификатам 21803 167 График
По векселям 21804 6 229 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 918 График
Итого по разделу 1 21000 637 975 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 889 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 889 График
Итого по разделу 2 22000 38 889 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 155 График
прочих резидентов 23102 673 График
прочих нерезидентов 23104 3 133 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 331 График
Иностранных государств 23106 737 График
Банков-нерезидентов 23107 124 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 294 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 447 График
Итого по разделу 3 23000 22 447 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 964 464 График
от банков-нерезидентов 24103 5 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 970 373 График
Итого по разделу 4 24000 970 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 512 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 512 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 248 График
форварды 25202 12 798 График
опционы 25203 18 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 380 График
По другим операциям 25206 2 702 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 769 151 График
опционы 25303 485 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 769 636 График
Итого по разделу 5 25000 1 806 398 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 467 График
Евро 26102 50 558 График
Швейцарских франков 26104 1 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201-26203 26200 24 307 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 762 График
по Евро 26302 19 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 831 График
по Швейцарским франкам 26304 7 619 График
по Японским иенам 26305 3 675 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 112 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 169 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Серебра 26402 1 553 График
Платины 26403 21 843 График
Палладия 26404 7 837 График
Других драгоценных металлов 26405 150 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 244 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 167 График
Аудит 26408 3 051 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 25 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 970 График
Итого по разделу 6 26000 469 713 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 043 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 372 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 171 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 315 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 789 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 290 График
Итого по разделу 7 27000 10 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 497 График
Итого по разделу 8 28000 13 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 529 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 676 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 268 931 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 956 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 969 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 032 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 032 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.