Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 296 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 760 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 475 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 202 248 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 295 934 График
кредитным организациям 11118 2 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 475 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 530 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 485 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 63 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 198 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 004 График
кредитных организаций 11504 24 239 График
прочих резидентов 11505 17 905 График
иностранных государств 11506 31 График
банков-нерезидентов 11507 1 562 График
прочих нерезидентов 11508 16 626 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 71 565 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 932 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 932 График
Итого по разделу 1 11000 643 004 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 557 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 070 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 070 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 422 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 422 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 89 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 411 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 284 График
Итого по символам 12401-12407 12400 784 График
Итого по разделу 2 12000 81 167 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 224 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 263 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 580 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 183 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 116 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 703 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 12 269 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 462 214 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 463 997 График
Итого по разделу 5 15000 463 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 54 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 848 График
По другим операциям 16203 408 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 250 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 682 391 График
Прочие операционные доходы 16306 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 683 415 График
Итого по разделу 6 16000 684 725 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 540 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 547 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 601 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 831 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 167 График
Итого по символам 17301-17306 17300 999 График
Итого по разделу 7 17000 22 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 724 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 160 991 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 907 309 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 773 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 773 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 120 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 715 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 427 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 945 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 202 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 93 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 013 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 127 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 График
Кредитных организаций 21415 36 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 838 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 838 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 341 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 218 356 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 807 График
По сберегательным сертификатам 21803 90 График
По векселям 21804 2 895 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 792 График
Итого по разделу 1 21000 325 761 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 111 График
Итого по разделу 2 22000 12 111 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 148 График
прочих резидентов 23102 92 График
прочих нерезидентов 23104 703 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 126 График
Иностранных государств 23106 198 График
Банков-нерезидентов 23107 115 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 843 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 225 График
Итого по разделу 3 23000 5 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 472 050 График
от банков-нерезидентов 24103 1 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 473 829 График
Итого по разделу 4 24000 473 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 143 График
форварды 25202 6 046 График
опционы 25203 6 998 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 175 График
По другим операциям 25206 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 824 333 График
опционы 25303 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 824 590 График
Итого по разделу 5 25000 838 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 619 График
Евро 26102 25 849 График
Швейцарских франков 26104 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 008 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 909 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 917 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 832 График
по Евро 26302 7 841 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 788 График
по Швейцарским франкам 26304 639 График
по Японским иенам 26305 2 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 743 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 456 График
Платины 26403 10 414 График
Палладия 26404 3 378 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 541 График
Страхование 26410 11 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 147 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 890 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 902 График
Итого по разделу 6 26000 214 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 753 График
индивидуальных предпринимателей 27203 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 067 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 347 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 353 График
Итого по разделу 7 27000 6 423 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 896 График
Итого по разделу 8 28000 20 896 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 149 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 337 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 532 865 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 423 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 877 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 898 056 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 253 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.