Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 897 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 27 151 График
негосударственным финансовым организациям 11111 80 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 643 761 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 272 График
гражданам (физическим лицам) 11115 941 206 График
кредитным организациям 11118 9 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 174 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 710 132 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 651 График
в кредитных организациях 11215 109 748 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 399 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 400 График
в банках-нерезидентах 11303 275 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 675 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 130 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 130 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 713 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 670 График
кредитных организаций 11504 54 574 График
прочих резидентов 11505 40 627 График
иностранных государств 11506 1 995 График
банков-нерезидентов 11507 6 749 График
прочих нерезидентов 11508 43 027 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 182 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 674 График
Итого по разделу 1 11000 2 011 365 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 175 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 006 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 006 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 046 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 046 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 268 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 383 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 848 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 499 График
Итого по разделу 2 12000 341 033 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 372 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 240 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 375 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 172 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 1 826 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 380 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 41 858 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 223 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 138 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 138 График
Итого по разделу 3 13000 89 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 745 991 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 762 075 График
Итого по разделу 5 15000 1 762 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 25 657 График
Итого по символам 16101-16105 16100 25 657 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 885 График
По другим операциям 16203 1 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 828 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 360 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 600 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 381 221 График
Прочие операционные доходы 16306 2 518 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 386 699 График
Итого по разделу 6 16000 2 417 184 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 990 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 33 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 809 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 717 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 919 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 50 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 920 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 395 График
Другие доходы 17306 818 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 187 График
Итого по разделу 7 17000 52 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 352 398 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 268 620 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 52 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 673 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 491 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 359 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 088 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 096 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 478 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 971 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 150 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 319 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 187 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 875 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 531 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 861 График
Кредитных организаций 21415 113 029 График
Банка России 21417 703 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 593 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 719 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 719 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 601 221 График
Нерезидентов 21602 138 График
Итого по символам 21601-21602 21600 601 359 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 245 График
По сберегательным сертификатам 21803 170 График
По векселям 21804 12 418 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 833 График
Итого по разделу 1 21000 946 497 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 977 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 977 График
Итого по разделу 2 22000 109 977 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 941 График
прочих резидентов 23102 803 График
прочих нерезидентов 23104 3 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 188 График
Иностранных государств 23106 2 049 График
Банков-нерезидентов 23107 3 459 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 28 411 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 68 824 График
Итого по разделу 3 23000 68 824 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 846 График
от кредитных организаций 24102 1 793 563 График
от банков-нерезидентов 24103 15 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 809 793 График
Итого по разделу 4 24000 1 809 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 15 347 График
Итого по символам 25101-25105 25100 15 347 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 345 График
форварды 25202 19 885 График
опционы 25203 28 883 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 757 График
По другим операциям 25206 4 623 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 493 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 852 849 График
опционы 25303 926 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 853 775 График
Итого по разделу 5 25000 2 923 615 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 327 241 График
Евро 26102 73 731 График
Швейцарских франков 26104 2 280 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 403 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 154 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 938 График
по Евро 26302 29 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 520 График
по Швейцарским франкам 26304 8 131 График
по Японским иенам 26305 5 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 47 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 537 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 137 График
Серебра 26402 2 246 График
Платины 26403 33 065 График
Палладия 26404 13 005 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 817 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 236 График
Аудит 26408 4 085 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 38 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 395 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 665 График
Итого по разделу 6 26000 696 608 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 934 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 685 График
индивидуальных предпринимателей 27203 372 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 991 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 400 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 351 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 089 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 870 График
Итого по разделу 7 27000 12 909 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 465 График
Итого по разделу 8 28000 46 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 447 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 056 474 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 498 840 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 909 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 568 223 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 614 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 982 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 982 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.