Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 119 График
негосударственным финансовым организациям 11111 127 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 000 142 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 371 012 График
кредитным организациям 11118 15 343 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 523 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 579 График
в кредитных организациях 11215 136 270 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 43 График
в банках-нерезидентах 11303 2 799 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 842 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 257 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 257 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 174 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 934 График
кредитных организаций 11504 75 504 График
прочих резидентов 11505 16 379 График
иностранных государств 11506 112 График
банков-нерезидентов 11507 5 539 График
прочих нерезидентов 11508 41 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 489 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 493 График
Итого по разделу 1 11000 2 859 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 202 685 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 230 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 704 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 704 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 636 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 636 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 684 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 825 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 089 График
Итого по разделу 2 12000 339 259 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 818 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 170 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 539 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 039 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 887 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 37 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 317 523 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 330 422 График
Итого по разделу 5 15000 2 330 422 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 43 773 График
Итого по символам 16101-16105 16100 43 773 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 50 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 567 График
По другим операциям 16203 2 275 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 892 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 544 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 694 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 770 699 График
Прочие операционные доходы 16306 2 424 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 774 361 График
Итого по разделу 6 16000 3 824 026 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 907 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 933 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 506 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 235 График
денежной наличности 17304 78 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 483 График
Итого по разделу 7 17000 38 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 198 961 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 192 058 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 429 986 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 386 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 53 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 979 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 022 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 749 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 310 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 475 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 75 605 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 363 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 475 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 608 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 311 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 130 240 График
Банка России 21417 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 66 083 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 084 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 965 494 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 965 511 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 25 337 График
По сберегательным сертификатам 21803 193 График
По векселям 21804 17 557 График
Итого по символам 21801-21804 21800 43 087 График
Итого по разделу 1 21000 1 461 871 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 610 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 610 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 135 График
Банка России 22203 315 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 450 График
Итого по разделу 2 22000 87 060 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 29 881 График
Прочих ценных бумаг 23105 500 График
Иностранных государств 23106 548 График
Банков-нерезидентов 23107 2 656 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 700 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 316 График
Итого по разделу 3 23000 39 316 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 326 287 График
от банков-нерезидентов 24103 8 241 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 334 528 График
Итого по разделу 4 24000 2 334 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 48 393 График
Итого по символам 25101-25105 25100 48 393 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 098 График
форварды 25202 26 200 График
опционы 25203 37 798 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 471 График
По другим операциям 25206 4 774 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 70 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 154 050 График
опционы 25303 750 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 154 800 График
Итого по разделу 5 25000 4 273 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 442 301 График
Евро 26102 65 861 График
Швейцарских франков 26104 4 048 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 512 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 392 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 615 График
по Евро 26302 37 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 142 График
по Швейцарским франкам 26304 9 393 График
по Японским иенам 26305 4 773 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 654 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 268 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 260 График
Серебра 26402 5 196 График
Платины 26403 41 000 График
Палладия 26404 31 302 График
Других драгоценных металлов 26405 301 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 36 658 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 212 График
Аудит 26408 6 378 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 43 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 818 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 215 691 График
Итого по разделу 6 26000 1 045 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 270 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 353 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 813 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 427 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 150 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 629 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 222 График
Итого по разделу 7 27000 22 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 56 788 График
Итого по разделу 8 28000 56 788 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 817 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 548 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 692 933 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 264 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 320 957 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.