Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 568 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 736 000 График
кредитным организациям 11118 7 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 141 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 385 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 491 График
в кредитных организациях 11215 65 007 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 2 595 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 340 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 340 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 791 График
кредитных организаций 11504 28 483 График
прочих резидентов 11505 614 График
банков-нерезидентов 11507 2 683 График
прочих нерезидентов 11508 17 203 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 889 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 893 График
Итого по разделу 1 11000 1 524 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 54 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 54 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 279 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 913 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 736 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 928 График
Итого по разделу 2 12000 170 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 35 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 685 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 404 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 52 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 52 График
Итого по разделу 3 13000 9 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 324 073 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 331 603 График
Итого по разделу 5 15000 1 331 603 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 40 529 График
Итого по символам 16101-16105 16100 40 529 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 280 График
По другим операциям 16203 1 217 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 520 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 493 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 629 351 График
Прочие операционные доходы 16306 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 630 771 График
Итого по разделу 6 16000 1 673 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 281 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 322 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 595 График
денежной наличности 17304 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 742 График
Итого по разделу 7 17000 16 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 695 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 014 879 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 726 122 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 845 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 533 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 116 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 234 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 63 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 44 995 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 363 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 544 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 083 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 956 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 322 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 63 995 График
Банка России 21417 452 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 447 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 452 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 452 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 521 506 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 521 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 16 959 График
По сберегательным сертификатам 21803 15 График
По векселям 21804 8 481 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 455 График
Итого по разделу 1 21000 796 223 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 768 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 768 График
Итого по разделу 2 22000 49 768 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 490 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 График
Банков-нерезидентов 23107 1 843 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 059 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 481 График
Итого по разделу 3 23000 6 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 337 263 График
от банков-нерезидентов 24103 5 509 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 342 772 График
Итого по разделу 4 24000 1 342 772 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 45 063 График
Итого по символам 25101-25105 25100 45 063 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 554 График
форварды 25202 12 103 График
опционы 25203 17 063 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 105 График
По другим операциям 25206 1 909 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 734 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 847 346 График
опционы 25303 268 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 847 614 График
Итого по разделу 5 25000 1 924 411 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 210 704 График
Евро 26102 38 296 График
Швейцарских франков 26104 1 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 799 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 799 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 816 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 131 График
по Евро 26302 17 500 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 002 График
по Швейцарским франкам 26304 7 994 График
по Японским иенам 26305 2 217 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 881 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 147 725 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 2 723 График
Платины 26403 19 871 График
Палладия 26404 11 430 График
Других драгоценных металлов 26405 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 108 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 5 410 График
Страхование 26410 21 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 735 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 101 677 График
Итого по разделу 6 26000 526 017 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 079 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 816 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 444 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 274 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 384 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 95 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 997 График
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 483 График
Итого по разделу 7 27000 19 857 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 116 График
Итого по разделу 8 28000 22 116 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 845 991 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 799 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 857 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 665 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 687 645 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 477 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 477 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.