Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 468 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 632 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 374 283 График
кредитным организациям 11118 3 486 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 262 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 707 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 248 График
в кредитных организациях 11215 31 085 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 1 820 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 830 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 162 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 162 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 882 График
кредитных организаций 11504 13 876 График
прочих резидентов 11505 44 График
банков-нерезидентов 11507 1 074 График
прочих нерезидентов 11508 8 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 453 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 255 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 259 График
Итого по разделу 1 11000 774 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 618 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 311 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 311 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 799 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 799 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 448 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 373 График
Итого по символам 12401-12407 12400 822 График
Итого по разделу 2 12000 84 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 793 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 График
Итого по разделу 3 13000 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 600 096 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 811 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 603 907 График
Итого по разделу 5 15000 603 907 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 13 663 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 663 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 543 График
По другим операциям 16203 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 890 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 796 792 График
Прочие операционные доходы 16306 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 797 595 График
Итого по разделу 6 16000 812 148 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 999 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 639 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 310 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 424 График
Итого по разделу 7 17000 7 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 859 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 416 907 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 066 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 283 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 216 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 220 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 79 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 481 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 363 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 859 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 259 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 184 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 041 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 579 График
Банка России 21417 452 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 031 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 018 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 018 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 277 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 259 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 709 График
По векселям 21804 3 704 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 413 График
Итого по разделу 1 21000 412 481 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 466 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 466 График
Итого по разделу 2 22000 25 466 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 232 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 242 График
Итого по разделу 3 23000 242 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 610 066 График
от банков-нерезидентов 24103 4 045 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 614 111 График
Итого по разделу 4 24000 614 111 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 21 768 График
Итого по символам 25101-25105 25100 21 768 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 112 График
форварды 25202 5 660 График
опционы 25203 6 938 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 667 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 414 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 945 056 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 945 187 График
Итого по разделу 5 25000 980 369 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 905 График
Евро 26102 18 516 График
Швейцарских франков 26104 466 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 497 График
по Евро 26302 6 996 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 827 График
по Швейцарским франкам 26304 765 График
по Японским иенам 26305 1 057 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 725 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 867 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 1 629 График
Платины 26403 9 466 График
Палладия 26404 3 753 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 609 График
Страхование 26410 10 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 042 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 177 График
Итого по разделу 6 26000 218 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 436 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 467 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 93 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 680 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 863 График
Итого по разделу 7 27000 4 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 406 График
Итого по разделу 8 28000 14 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 488 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 437 947 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 812 890 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 255 185 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 269 591 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 082 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.