Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 98 848 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 793 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 068 903 График
кредитным организациям 11118 11 250 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 980 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 579 График
в кредитных организациях 11215 103 651 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 2 715 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 142 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 142 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 902 График
кредитных организаций 11504 52 828 График
прочих резидентов 11505 6 872 График
банков-нерезидентов 11507 4 255 График
прочих нерезидентов 11508 26 586 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 443 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 871 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 875 График
Итого по разделу 1 11000 2 217 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 878 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 878 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 680 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 359 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 225 График
Итого по разделу 2 12000 246 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 634 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 866 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 159 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 592 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 73 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 73 График
Итого по разделу 3 13000 18 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 735 464 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 757 909 График
Итого по разделу 5 15000 1 757 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 42 932 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 932 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 685 График
По другим операциям 16203 1 659 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 675 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 692 135 График
Прочие операционные доходы 16306 1 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 694 566 График
Итого по разделу 6 16000 2 741 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 810 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 832 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 455 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 41 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 496 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 007 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 93 График
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 191 График
Итого по разделу 7 17000 29 519 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 464 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 518 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 519 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 011 762 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 47 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 808 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 624 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 836 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 278 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 277 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 60 856 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 2 363 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 376 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 117 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 139 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 99 881 График
Банка России 21417 454 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 335 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 267 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 268 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 748 835 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 748 848 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 22 584 График
По сберегательным сертификатам 21803 101 График
По векселям 21804 13 474 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 159 График
Итого по разделу 1 21000 1 138 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 625 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 625 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 135 График
Банка России 22203 315 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 450 График
Итого по разделу 2 22000 60 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 30 График
прочих нерезидентов 23104 10 372 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 График
Банков-нерезидентов 23107 1 873 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 692 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 051 График
Итого по разделу 3 23000 17 051 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 751 548 График
от банков-нерезидентов 24103 7 838 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 759 386 График
Итого по разделу 4 24000 1 759 386 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 47 572 График
Итого по символам 25101-25105 25100 47 572 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 910 График
форварды 25202 18 752 График
опционы 25203 27 336 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 321 График
По другим операциям 25206 3 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 615 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 044 838 График
опционы 25303 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 045 349 График
Итого по разделу 5 25000 3 143 536 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 309 336 График
Евро 26102 51 373 График
Швейцарских франков 26104 2 607 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 363 316 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 871 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 434 График
по Евро 26302 27 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 096 График
по Швейцарским франкам 26304 8 692 График
по Японским иенам 26305 3 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 156 177 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 213 206 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 4 051 График
Платины 26403 30 176 График
Палладия 26404 17 816 График
Других драгоценных металлов 26405 226 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 330 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 6 378 График
Страхование 26410 32 481 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 399 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 136 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 156 264 График
Итого по разделу 6 26000 770 682 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 079 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 181 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 279 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 739 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 426 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 99 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 343 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 881 График
Итого по разделу 7 27000 20 801 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 410 График
Итого по разделу 8 28000 38 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 198 981 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 690 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 801 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 910 437 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 948 847 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 915 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 915 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.