Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 247 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 633 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 547 График
негосударственным финансовым организациям 11111 138 535 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 616 020 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 674 114 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 27 377 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 494 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 332 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 251 График
в кредитных организациях 11215 222 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 223 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 715 График
в банках-нерезидентах 11303 4 842 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 822 График
кредитных организаций 11504 20 627 График
прочих резидентов 11505 2 704 График
банков-нерезидентов 11507 19 264 График
прочих нерезидентов 11508 28 488 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 96 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 002 График
кредитных организаций 11604 10 461 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 463 График
Итого по разделу 1 11000 3 842 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 525 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 259 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 295 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 414 808 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 414 808 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 018 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 018 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 186 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 986 График
Итого по разделу 2 12000 742 485 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 381 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 836 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 378 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 16 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 84 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 84 График
Итого по разделу 3 13000 28 831 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 915 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 915 График
Итого по разделу 4 14000 5 915 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 348 328 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 207 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 350 535 График
Итого по разделу 5 15000 7 350 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 753 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 753 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 25 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 997 График
По другим операциям 16203 48 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 070 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 518 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 685 589 График
Прочие операционные доходы 16306 10 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 697 468 График
Итого по разделу 6 16000 3 714 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 056 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 085 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 078 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 594 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 939 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 061 График
Итого по разделу 7 17000 122 740 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 585 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 099 572 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 122 740 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 807 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 345 079 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 103 898 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 547 496 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 988 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 83 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 306 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 108 015 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 090 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 213 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 116 792 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 35 182 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 185 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 648 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 84 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 741 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 159 188 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 606 График
Кредитных организаций 21415 203 384 График
Банка России 21417 8 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 213 714 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 677 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 944 026 График
Нерезидентов 21602 317 График
Итого по символам 21601-21602 21600 944 343 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 21 675 График
По векселям 21804 53 160 График
Итого по символам 21801-21804 21800 74 835 График
Итого по разделу 1 21000 2 063 047 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 438 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 438 034 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 438 037 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 391 График
прочих нерезидентов 23104 51 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 889 График
Банков-нерезидентов 23107 758 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 871 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 99 960 График
Итого по разделу 3 23000 99 960 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 331 629 График
от банков-нерезидентов 24103 3 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 334 690 График
Итого по разделу 4 24000 7 334 690 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 4 875 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 875 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 970 График
форварды 25202 32 436 График
опционы 25203 37 428 График
свопы 25204 10 487 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 911 График
По другим операциям 25206 6 877 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 90 109 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 337 912 График
опционы 25303 1 149 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 339 061 График
Итого по разделу 5 25000 4 434 045 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 643 192 График
Евро 26102 82 107 График
Швейцарских франков 26104 3 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 728 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 134 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 34 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 993 График
по Евро 26302 41 251 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 296 График
по Швейцарским франкам 26304 11 664 График
по Японским иенам 26305 6 582 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 214 211 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 6 526 График
Платины 26403 41 031 График
Палладия 26404 39 205 График
Других драгоценных металлов 26405 507 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 576 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 5 694 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 38 243 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 129 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 243 616 График
Итого по разделу 6 26000 1 246 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 73 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 93 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 592 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 632 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 128 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 638 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 574 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 393 График
Итого по разделу 7 27000 27 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 760 График
Итого по разделу 8 28000 77 760 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 501 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 115 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 643 292 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 721 052 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 596 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 596 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.