Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 158 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 977 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 873 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 893 685 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 854 041 График
кредитным организациям 11118 22 804 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 862 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
в кредитных организациях 11215 156 730 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 156 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 422 График
в банках-нерезидентах 11303 1 190 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 612 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 842 График
кредитных организаций 11504 483 График
прочих резидентов 11505 2 282 График
банков-нерезидентов 11507 18 787 График
прочих нерезидентов 11508 17 343 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 737 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 014 График
кредитных организаций 11604 1 288 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 302 График
Итого по разделу 1 11000 2 081 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 813 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 221 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 221 324 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 898 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 898 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 155 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 910 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 065 График
Итого по разделу 2 12000 392 349 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 724 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 418 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 418 График
Итого по разделу 3 13000 9 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 229 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 229 668 График
Итого по разделу 5 15000 5 229 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 626 График
По другим операциям 16203 24 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 924 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 230 088 График
Прочие операционные доходы 16306 6 471 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 237 532 График
Итого по разделу 6 16000 1 245 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 949 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 890 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 961 График
Итого по разделу 7 17000 43 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 473 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 484 068 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 43 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 000 851 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 231 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 361 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 400 957 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 501 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 213 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 090 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 63 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 58 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 28 773 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 171 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 645 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 83 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 606 График
Кредитных организаций 21415 137 710 График
Банка России 21417 2 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 012 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 013 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 429 149 График
Нерезидентов 21602 298 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 447 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 10 850 График
По векселям 21804 8 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 823 График
Итого по разделу 1 21000 1 142 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 253 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 253 328 График
Итого по разделу 2 22000 253 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 381 График
прочих нерезидентов 23104 40 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 335 График
Итого по разделу 3 23000 17 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 176 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 176 797 График
Итого по разделу 4 24000 5 176 797 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 444 График
форварды 25202 16 999 График
опционы 25203 17 299 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 3 851 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 257 880 График
опционы 25303 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 258 525 График
Итого по разделу 5 25000 1 298 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 362 560 График
Евро 26102 49 335 График
Швейцарских франков 26104 1 188 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 083 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 259 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 826 График
по Евро 26302 19 385 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 602 График
по Швейцарским франкам 26304 9 893 График
по Японским иенам 26305 3 467 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 3 845 График
Платины 26403 20 349 График
Палладия 26404 29 148 График
Других драгоценных металлов 26405 317 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 513 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 18 597 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 368 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 943 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 209 График
Итого по разделу 6 26000 651 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 196 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 638 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 811 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 488 График
Итого по разделу 7 27000 19 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 266 График
Итого по разделу 8 28000 104 266 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 442 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 395 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 143 523 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 558 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 662 943 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 337 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 337 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.