Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 183 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 589 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 886 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 466 909 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 438 898 График
кредитным организациям 11118 2 717 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 096 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 954 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 101 612 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 101 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 515 График
в банках-нерезидентах 11303 900 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 415 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 744 График
кредитных организаций 11504 79 График
банков-нерезидентов 11507 1 986 График
прочих нерезидентов 11508 6 865 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 565 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 565 График
Итого по разделу 1 11000 1 074 681 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 190 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 79 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 145 948 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 145 948 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 894 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 894 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 487 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 078 График
Итого по разделу 2 12000 233 860 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 214 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 54 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 График
Итого по разделу 3 13000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 702 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 702 216 График
Итого по разделу 5 15000 3 702 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 676 График
По другим операциям 16203 21 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 697 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 320 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 518 490 График
Прочие операционные доходы 16306 3 621 График
Итого по символам 16301-16306 16300 522 456 График
Итого по разделу 6 16000 526 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 504 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 535 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 555 График
Итого по разделу 7 17000 25 639 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 308 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 228 649 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 639 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 562 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 123 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 846 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 724 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 220 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 60 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 142 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 34 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 574 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 23 288 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 104 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 671 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 54 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 742 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 92 617 График
Банка России 21417 701 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 396 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 209 083 График
Нерезидентов 21602 199 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 282 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 10 920 График
По векселям 21804 3 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 743 График
Итого по разделу 1 21000 623 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 156 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 156 008 График
Итого по разделу 2 22000 156 008 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 660 График
Итого по разделу 3 23000 660 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 676 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 676 778 График
Итого по разделу 4 24000 3 676 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 915 График
форварды 25202 8 229 График
опционы 25203 7 206 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 1 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 471 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 606 993 График
опционы 25303 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 607 255 График
Итого по разделу 5 25000 624 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 168 807 График
Евро 26102 23 630 График
Швейцарских франков 26104 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 881 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 507 График
по Евро 26302 7 826 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 251 График
по Швейцарским франкам 26304 1 083 График
по Японским иенам 26305 1 631 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 740 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 1 780 График
Платины 26403 10 218 График
Палладия 26404 17 696 График
Других драгоценных металлов 26405 147 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 740 График
Страхование 26410 9 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 258 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 211 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 171 График
Итого по разделу 6 26000 292 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 454 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 894 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 367 График
Итого по разделу 7 27000 7 390 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 411 График
Итого по разделу 8 28000 34 411 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 305 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 779 905 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 594 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 390 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 381 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 415 935 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 894 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 894 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.