Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 763 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 101 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 547 График
негосударственным финансовым организациям 11111 104 465 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 262 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 261 917 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 25 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 686 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 332 График
в кредитных организациях 11215 196 367 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 196 699 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 561 График
в банках-нерезидентах 11303 2 949 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 61 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 61 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 330 График
кредитных организаций 11504 8 306 График
прочих резидентов 11505 2 282 График
банков-нерезидентов 11507 19 163 График
прочих нерезидентов 11508 22 817 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 575 График
кредитных организаций 11604 10 079 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 654 График
Итого по разделу 1 11000 2 978 239 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 226 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 324 404 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 324 404 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 340 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 340 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 679 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 305 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 985 График
Итого по разделу 2 12000 575 247 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 381 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 498 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 378 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 196 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 49 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 49 График
Итого по разделу 3 13000 25 502 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 513 476 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 45 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 513 521 График
Итого по разделу 5 15000 6 513 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 864 График
По другим операциям 16203 29 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 79 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 027 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 329 488 График
Прочие операционные доходы 16306 8 400 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 338 994 График
Итого по разделу 6 16000 2 350 905 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 711 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 735 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 392 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 674 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 847 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 946 График
Итого по разделу 7 17000 59 355 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 553 486 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 889 928 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 59 355 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 502 769 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 310 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 88 317 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 497 100 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 764 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 265 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 80 343 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 735 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 34 557 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 041 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 427 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 941 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 129 274 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 606 График
Кредитных организаций 21415 177 189 График
Банка России 21417 4 979 График
Итого по символам 21401-21417 21400 183 998 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 000 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 002 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 680 797 График
Нерезидентов 21602 313 График
Итого по символам 21601-21602 21600 681 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 15 690 График
По векселям 21804 29 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 653 График
Итого по разделу 1 21000 1 627 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 364 493 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 391 График
прочих нерезидентов 23104 41 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 593 График
Банков-нерезидентов 23107 758 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 988 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 771 График
Итого по разделу 3 23000 96 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 471 725 График
от банков-нерезидентов 24103 34 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 471 759 График
Итого по разделу 4 24000 6 471 759 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 806 График
форварды 25202 25 014 График
опционы 25203 27 474 График
свопы 25204 5 918 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 834 График
По другим операциям 25206 5 494 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 540 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 854 426 График
опционы 25303 875 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 855 301 График
Итого по разделу 5 25000 2 921 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 474 320 График
Евро 26102 64 914 График
Швейцарских франков 26104 1 801 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 541 035 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 45 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 45 977 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 456 График
по Евро 26302 30 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 046 График
по Швейцарским франкам 26304 10 830 График
по Японским иенам 26305 5 393 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 045 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 328 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 5 185 График
Платины 26403 30 116 График
Палладия 26404 33 837 График
Других драгоценных металлов 26405 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 880 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 5 694 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 28 290 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 527 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 30 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 185 872 График
Итого по разделу 6 26000 861 212 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 201 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 241 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 35 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 638 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 712 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 395 График
Итого по разделу 7 27000 20 665 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 001 График
Итого по разделу 8 28000 55 001 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 991 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 351 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 665 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 364 109 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 419 110 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 659 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.