Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 913 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 950 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 148 График
негосударственным финансовым организациям 11111 83 417 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 951 283 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 964 764 График
кредитным организациям 11118 41 109 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 093 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 198 График
в кредитных организациях 11215 633 816 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 634 014 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 679 График
в банках-нерезидентах 11303 9 347 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 026 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 График
в кредитных организациях 11402 332 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 763 График
прочих резидентов 11505 2 295 График
банков-нерезидентов 11507 50 450 График
прочих нерезидентов 11508 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 58 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 020 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 020 График
Итого по разделу 1 11000 4 806 910 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 434 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 479 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 060 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 060 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 971 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 971 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 267 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 924 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 286 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 271 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 748 График
Итого по разделу 2 12000 2 582 046 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 223 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 23 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 107 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 107 График
Итого по разделу 3 13000 26 189 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 381 График
Итого по разделу 4 14000 12 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 832 152 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 832 152 График
Итого по разделу 5 15000 3 832 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 934 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 934 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 248 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 976 График
По другим операциям 16203 81 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 305 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 99 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 969 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 680 028 График
Прочие операционные доходы 16306 20 963 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 702 059 График
Итого по разделу 6 16000 1 727 298 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 053 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 439 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 791 График
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 154 График
Другие доходы 17306 2 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 255 График
Итого по разделу 7 17000 52 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 388 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 598 020 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 039 790 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 61 960 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 050 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 244 901 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 366 911 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 328 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 572 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 908 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 439 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 044 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 214 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 546 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 47 388 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 247 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 516 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 214 347 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 314 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 543 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 296 355 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 191 График
Кредитных организаций 21415 633 689 График
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 633 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 729 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 730 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 765 990 График
Нерезидентов 21602 745 График
Итого по символам 21601-21602 21600 766 735 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 151 График
По депозитным сертификатам 21802 79 211 График
По векселям 21804 32 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 117 030 График
Итого по разделу 1 21000 2 222 188 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 924 927 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 924 927 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 41 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 41 График
Итого по разделу 2 22000 1 924 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 121 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 425 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 550 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 942 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 942 График
Итого по разделу 3 23000 79 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 928 215 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 928 215 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 928 216 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 646 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 646 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 874 График
форварды 25202 41 630 График
опционы 25203 38 549 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 764 График
По другим операциям 25206 8 678 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 495 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 152 336 График
опционы 25303 1 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 153 992 График
Итого по разделу 5 25000 2 252 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 170 068 График
Евро 26102 99 275 График
Швейцарских франков 26104 1 655 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 270 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 945 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 722 График
по Евро 26302 40 472 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 365 График
по Швейцарским франкам 26304 4 915 График
по Японским иенам 26305 13 587 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 326 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 664 График
Серебра 26402 8 036 График
Платины 26403 39 375 График
Палладия 26404 55 276 График
Других драгоценных металлов 26405 2 734 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 6 965 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 48 540 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 276 534 График
Итого по разделу 6 26000 1 711 834 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 367 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 418 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 448 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 562 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 81 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 309 График
Другие расходы 27308 41 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 431 График
Итого по разделу 7 27000 8 411 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 147 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 971 675 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 411 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 127 242 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
а) прибыль 31005 912 548 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 912 548 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.