Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 779 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 253 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 033 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 977 185 График
гражданам (физическим лицам) 11115 930 575 График
кредитным организациям 11118 17 104 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 691 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 981 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 156 График
в кредитных организациях 11215 309 842 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 309 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 128 График
в банках-нерезидентах 11303 3 935 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 063 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 149 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 149 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 987 График
прочих резидентов 11505 2 295 График
банков-нерезидентов 11507 28 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 858 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 260 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 260 График
Итого по разделу 1 11000 2 339 000 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 247 396 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 267 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 301 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 301 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 920 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 920 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 924 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 666 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 354 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 946 График
Итого по разделу 2 12000 1 586 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 367 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 221 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 2 632 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 381 График
Итого по разделу 4 14000 12 381 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 114 344 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 114 344 График
Итого по разделу 5 15000 1 114 344 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 934 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 934 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 162 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 723 График
По другим операциям 16203 41 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 49 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 421 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 693 843 График
Прочие операционные доходы 16306 9 548 График
Итого по символам 16301-16306 16300 703 861 График
Итого по разделу 6 16000 722 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 251 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 340 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 579 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 1 402 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 038 График
Итого по разделу 7 17000 34 671 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 925 209 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 852 078 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 671 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 811 958 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 909 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 116 111 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 156 022 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 206 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 243 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 566 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 426 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 879 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 126 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 7 357 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 148 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 430 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 97 535 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 226 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 478 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 122 174 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 190 График
Кредитных организаций 21415 309 786 График
Итого по символам 21401-21417 21400 309 976 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 412 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 412 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 673 График
Нерезидентов 21602 350 График
Итого по символам 21601-21602 21600 398 023 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 764 График
По депозитным сертификатам 21802 43 856 График
По векселям 21804 661 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 281 График
Итого по разделу 1 21000 1 052 348 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 307 049 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 307 049 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 235 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 235 График
Итого по разделу 2 22000 1 308 284 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 54 394 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 394 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 933 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 933 График
Итого по разделу 3 23000 80 327 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 089 342 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 089 342 График
Итого по разделу 4 24000 1 089 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 646 График
Итого по символам 25101-25105 25100 5 646 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 055 График
форварды 25202 19 667 График
опционы 25203 18 090 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 670 График
По другим операциям 25206 3 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 736 503 График
опционы 25303 2 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 739 073 График
Итого по разделу 5 25000 787 433 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 459 591 График
Евро 26102 51 143 График
Швейцарских франков 26104 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 511 612 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 512 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 527 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 760 График
по Евро 26302 18 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 464 График
по Швейцарским франкам 26304 2 634 График
по Японским иенам 26305 7 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 468 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 3 225 График
Платины 26403 19 403 График
Палладия 26404 19 437 График
Других драгоценных металлов 26405 1 588 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 488 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 4 765 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 23 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 131 896 График
Итого по разделу 6 26000 720 503 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 448 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 008 График
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 061 График
Итого по разделу 7 27000 7 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 360 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 677 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 612 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 045 849 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
а) прибыль 31005 766 109 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 766 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.