Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 890 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 082 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 177 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 334 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 475 680 График
гражданам (физическим лицам) 11115 433 992 График
кредитным организациям 11118 7 281 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 424 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 943 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 74 График
в кредитных организациях 11215 148 796 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 148 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 619 График
в банках-нерезидентах 11303 2 895 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 72 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 494 График
прочих резидентов 11505 1 558 График
банков-нерезидентов 11507 14 413 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 465 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 78 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 График
Итого по разделу 1 11000 1 120 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 704 089 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 704 089 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 316 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 924 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 821 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 029 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 775 График
Итого по разделу 2 12000 845 600 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 237 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 791 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 2 053 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 599 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 599 801 График
Итого по разделу 5 15000 599 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 799 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 799 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 61 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 798 График
По другим операциям 16203 14 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 873 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 272 024 График
Прочие операционные доходы 16306 4 437 График
Итого по символам 16301-16306 16300 276 623 График
Итого по разделу 6 16000 287 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 497 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 910 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 374 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 289 График
Итого по разделу 7 17000 21 040 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 966 459 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 889 149 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 21 040 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 876 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 221 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 84 811 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 106 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 165 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 831 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 221 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 302 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 780 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 74 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 692 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 088 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 143 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 777 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 190 График
Кредитных организаций 21415 148 760 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 950 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 688 График
Итого по символам 21501-21502 21500 688 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 003 График
Нерезидентов 21602 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 093 График
По депозитным сертификатам 21802 18 513 График
По векселям 21804 24 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 630 График
Итого по разделу 1 21000 519 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 707 980 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 707 980 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 График
Итого по разделу 2 22000 707 983 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 29 565 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 565 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 817 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 817 График
Итого по разделу 3 23000 52 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 590 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 590 904 График
Итого по разделу 4 24000 590 904 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения других переменных 25105 4 469 График
Итого по символам 25101-25105 25100 4 469 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 771 График
форварды 25202 9 051 График
опционы 25203 7 464 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 383 График
По другим операциям 25206 1 079 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 748 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 286 230 График
опционы 25303 1 286 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 287 516 График
Итого по разделу 5 25000 310 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 756 График
Евро 26102 28 716 График
Швейцарских франков 26104 413 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 106 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 112 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 970 График
по Евро 26302 8 123 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 393 График
по Швейцарским франкам 26304 1 365 График
по Японским иенам 26305 3 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 1 442 График
Платины 26403 9 445 График
Палладия 26404 5 684 График
Других драгоценных металлов 26405 510 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 259 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 2 381 График
Страхование 26410 11 110 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 469 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 010 График
Итого по разделу 6 26000 399 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 404 График
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 471 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 64 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 99 График
Итого по разделу 7 27000 6 579 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 227 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 353 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 579 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 587 356 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
а) прибыль 31005 289 292 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 289 292 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАЗБАНК (рег.№2316) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.