Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 306 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 19 995 График
банкам-нерезидентам 11119 63 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 553 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 85 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 29 580 График
кредитных организаций 11604 32 221 График
прочих резидентов 11605 6 006 График
иностранных государств 11606 204 График
банков-нерезидентов 11607 215 График
прочих нерезидентов 11608 5 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 340 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 23 569 График
прочих нерезидентов 11708 56 884 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 80 453 График
Итого по разделу 1 11000 266 431 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 График
Итого по разделу 2 12000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 69 925 График
гражданам (физическим лицам) 15115 14 График
кредитным организациям 15118 12 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 405 График
Итого по разделу 5 15000 82 405 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 348 864 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 9 374 График
прочих резидентов 22305 632 График
иностранных государств 22306 1 418 График
банков-нерезидентов 22307 1 951 График
прочих нерезидентов 22308 7 307 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 20 682 График
Итого по разделу 2 22000 20 682 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 406 График
нерезидентов 24402 105 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 511 График
Итого по разделу 4 24000 511 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 88 207 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 88 207 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 1 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 206 График
Итого по разделу 5 25000 89 413 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 291 График
Евро 26102 402 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 693 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 692 639 График
Евро 26202 198 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 55 График
других валют 26206 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 891 342 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 104 910 График
по Евро 26302 568 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 254 График
по Швейцарским франкам 26304 312 График
по другим валютам 26306 324 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 674 313 График
Итого по разделу 6 26000 5 566 348 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 267 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 199 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 513 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 673 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 092 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 784 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 146 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 3 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 270 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 353 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 221 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 851 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 615 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 12 643 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 14 258 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 110 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 110 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 29 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 91 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 124 График
Итого по разделу 7 27000 34 786 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 197 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 184 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 381 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 909 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 909 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 3 807 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 3 807 График
Итого по разделу 8 28000 61 097 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 58 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 58 График
Итого по разделу 9 29000 58 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 772 895 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 121 759 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 5 509 График
от кредитных организаций 31102 28 563 График
от банков-нерезидентов 31103 6 728 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 40 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 271 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 61 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 332 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 16 542 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 088 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 18 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 3 227 График
Банка России 31417 17 194 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 421 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 5 894 График
нерезидентов 31602 12 306 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 18 200 График
Итого по разделу 1 31000 99 383 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 86 График
Банка России 32317 293 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 379 График
Итого по разделу 2 32000 379 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 8 040 График
кредитных организаций 34404 1 558 График
прочих резидентов 34405 1 736 График
прочих нерезидентов 34408 14 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 11 348 График
Итого по разделу 4 34000 11 348 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 54 609 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 График
кредитным организациям 37118 12 466 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 67 076 График
Итого по разделу 7 37000 67 076 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 178 186 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 10 276 График
прочих резидентов 42305 12 129 График
иностранных государств 42306 1 097 График
банков-нерезидентов 42307 12 681 График
прочих нерезидентов 42308 19 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 36 202 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 5 021 График
прочих нерезидентов 42408 10 584 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 15 605 График
Итого по разделу 2 42000 51 807 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 603 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 603 График
Итого по разделу 5 45000 2 603 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 47 График
Евро 46102 102 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 149 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 572 511 График
Евро 46202 149 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 722 085 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 261 000 График
по Евро 46302 583 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 275 График
по Швейцарским франкам 46304 330 График
по другим валютам 46306 389 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 845 770 График
Итого по разделу 6 46000 5 568 004 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 356 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 378 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 253 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 208 График
другие комиссионные расходы 47109 202 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 397 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 55 033 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 222 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 55 255 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 2 899 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 899 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 61 553 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 113 766 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 085 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 721 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 128 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 128 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 68 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 139 896 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 54 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 12 907 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 12 961 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 254 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 347 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 601 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 656 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 743 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 288 График
служебные командировки 48405 393 График
охрана 48406 2 011 График
представительские расходы 48408 83 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 677 График
аудит 48410 4 800 График
страхование 48412 2 626 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 152 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 679 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 108 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 3 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 38 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 946 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 987 График
Итого по разделу 8 48000 199 553 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 883 520 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 061 706 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 053 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 3 131 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 977 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 9 108 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 63 184 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 46 958 График
кредитных организаций 71304 5 077 График
прочих резидентов 71305 2 154 График
иностранных государств 71306 1 418 График
прочих нерезидентов 71308 8 005 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 63 612 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 5 021 График
кредитных организаций 71404 1 195 График
прочих резидентов 71405 8 882 График
банков-нерезидентов 71407 12 681 График
прочих нерезидентов 71408 10 584 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 38 363 График
Итого по разделу 1 71000 101 975 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 186 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 186 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 8 332 График
иностранных государств 72406 1 418 График
прочих нерезидентов 72408 6 986 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 16 736 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 27 260 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 27 260 График
Итого по разделу 2 72000 45 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 56 793 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 119 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.