Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 21 График
кредитным организациям 11118 6 118 График
банкам-нерезидентам 11119 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 600 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 14 953 График
кредитных организаций 11604 25 103 График
прочих резидентов 11605 5 759 График
иностранных государств 11606 204 График
банков-нерезидентов 11607 214 График
прочих нерезидентов 11608 3 830 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 063 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 11 786 График
прочих нерезидентов 11708 30 170 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 41 956 График
Итого по разделу 1 11000 150 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 График
Итого по разделу 2 12000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 180 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 187 График
Итого по разделу 5 15000 9 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 903 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 9 142 График
прочих резидентов 22305 544 График
иностранных государств 22306 1 418 График
банков-нерезидентов 22307 1 951 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 13 055 График
Итого по разделу 2 22000 13 055 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 332 График
нерезидентов 24402 67 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 399 График
Итого по разделу 4 24000 399 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 46 333 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 46 333 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 1 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 206 График
Итого по разделу 5 25000 47 539 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 134 График
Евро 26102 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 347 179 График
Евро 26202 149 967 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 36 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 497 182 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 001 797 График
по Евро 26302 340 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 График
по Швейцарским франкам 26304 218 График
по другим валютам 26306 207 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 342 514 График
Итого по разделу 6 26000 3 839 888 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 387 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 519 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 676 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 666 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 351 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 506 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 161 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 216 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 142 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 522 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 051 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 308 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 359 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 18 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 79 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 100 График
Итого по разделу 7 27000 15 357 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 57 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 99 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 206 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 206 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 314 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 1 314 График
Итого по разделу 8 28000 2 619 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 918 857 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 078 760 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 5 509 График
от кредитных организаций 31102 20 126 График
от банков-нерезидентов 31103 3 385 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 29 020 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 838 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 22 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 860 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 182 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 171 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 6 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 111 График
Банка России 31417 15 356 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 16 467 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 3 417 График
нерезидентов 31602 6 183 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 600 График
Итого по разделу 1 31000 62 300 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 29 График
Банка России 32317 257 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 286 График
Итого по разделу 2 32000 286 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 7 363 График
кредитных организаций 34404 1 557 График
прочих резидентов 34405 1 736 График
прочих нерезидентов 34408 12 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 10 668 График
Итого по разделу 4 34000 10 668 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 860 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 861 График
Итого по разделу 7 37000 4 861 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 78 115 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 9 921 График
прочих резидентов 42305 12 039 График
иностранных государств 42306 1 097 График
банков-нерезидентов 42307 12 681 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 35 738 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 2 511 График
прочих нерезидентов 42408 5 292 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 7 803 График
Итого по разделу 2 42000 43 541 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 2 603 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 603 График
Итого по разделу 5 45000 2 603 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 42 График
Евро 46102 89 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 131 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 296 088 График
Евро 46202 118 162 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 6 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 414 256 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 093 718 График
по Евро 46302 351 046 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 105 График
по Швейцарским франкам 46304 225 График
по другим валютам 46306 227 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 445 321 График
Итого по разделу 6 46000 3 859 708 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 170 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 421 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 354 График
другие комиссионные расходы 47109 102 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 047 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 33 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 90 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 123 График
Итого по разделу 7 47000 1 170 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 954 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 580 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 283 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 128 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 82 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 9 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 036 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 25 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 426 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 451 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 143 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 090 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 233 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 796 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 367 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 448 График
служебные командировки 48405 388 График
охрана 48406 996 График
представительские расходы 48408 38 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 897 График
аудит 48410 2 350 График
страхование 48412 1 367 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 904 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 719 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 270 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 542 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 542 График
Итого по разделу 8 48000 103 532 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 4 010 554 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 088 669 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 909 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 389 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 389 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 12 298 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 27 867 График
кредитных организаций 71304 2 800 График
прочих резидентов 71305 2 154 График
иностранных государств 71306 1 418 График
прочих нерезидентов 71308 5 632 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 39 871 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 511 График
кредитных организаций 71404 840 График
прочих резидентов 71405 8 790 График
банков-нерезидентов 71407 12 681 График
прочих нерезидентов 71408 5 292 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 30 114 График
Итого по разделу 1 71000 69 985 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 186 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 186 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 8 332 График
иностранных государств 72406 1 418 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 9 750 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 15 450 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 15 450 График
Итого по разделу 2 72000 26 386 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 43 599 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 31 301 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.