Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 121 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 203 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 45 029 График
банкам-нерезидентам 11119 69 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 020 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 93 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 93 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 44 276 График
кредитных организаций 11604 37 696 График
прочих резидентов 11605 6 006 График
иностранных государств 11606 204 График
банков-нерезидентов 11607 215 График
прочих нерезидентов 11608 5 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 511 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 35 483 График
прочих нерезидентов 11708 83 129 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 118 612 График
Итого по разделу 1 11000 379 236 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 28 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 График
Итого по разделу 2 12000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 169 688 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 График
кредитным организациям 15118 12 466 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 182 173 График
Итого по разделу 5 15000 182 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 561 437 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 9 374 График
прочих резидентов 22305 632 График
иностранных государств 22306 1 418 График
банков-нерезидентов 22307 1 951 График
прочих нерезидентов 22308 7 307 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 20 682 График
Итого по разделу 2 22000 20 682 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 466 График
нерезидентов 24402 106 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 572 График
Итого по разделу 4 24000 572 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 92 165 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 92 165 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 1 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 206 График
Итого по разделу 5 25000 93 371 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 458 График
Евро 26102 491 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 949 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 902 138 График
Евро 26202 253 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 85 График
других валют 26206 44 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 155 840 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 739 223 График
по Евро 26302 720 829 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 368 График
по Швейцарским франкам 26304 367 График
по другим валютам 26306 459 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 461 246 График
Итого по разделу 6 26000 6 618 035 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 589 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 278 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 938 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 437 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 064 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 074 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 074 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 10 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 16 846 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 498 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 301 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 17 661 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 101 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 148 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 21 249 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 110 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 110 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 35 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 120 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 173 График
Итого по разделу 7 27000 52 269 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 55 456 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 217 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 55 673 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 45 165 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 45 165 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 9 877 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 9 877 График
Итого по разделу 8 28000 110 715 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 155 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 155 График
Итого по разделу 9 29000 155 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 895 799 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 457 236 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 5 509 График
от кредитных организаций 31102 29 115 График
от банков-нерезидентов 31103 11 205 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 45 829 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 785 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 70 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 855 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 831 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 560 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 3 486 График
Банка России 31417 17 194 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 20 680 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 7 969 График
нерезидентов 31602 18 513 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 26 482 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 47 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 47 График
Итого по разделу 1 31000 124 284 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 98 График
Банка России 32317 293 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 391 График
Итого по разделу 2 32000 391 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 8 725 График
кредитных организаций 34404 1 559 График
прочих резидентов 34405 1 736 График
прочих нерезидентов 34408 14 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 12 034 График
Итого по разделу 4 34000 12 034 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 61 762 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 График
кредитным организациям 37118 12 466 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 74 229 График
Итого по разделу 7 37000 74 229 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 938 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 130 184 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 130 184 График
Итого по разделу 1 41000 130 184 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 10 276 График
прочих резидентов 42305 12 130 График
иностранных государств 42306 1 097 График
банков-нерезидентов 42307 12 681 График
прочих нерезидентов 42308 19 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 36 203 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 7 559 График
прочих нерезидентов 42408 15 935 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 23 494 График
Итого по разделу 2 42000 59 697 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 13 126 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 13 126 График
Итого по разделу 5 45000 13 126 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 201 График
Евро 46102 298 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 499 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 732 867 График
Евро 46202 193 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 28 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 926 247 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 912 046 График
по Евро 46302 730 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 427 График
по Швейцарским франкам 46304 387 График
по другим валютам 46306 543 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 643 715 График
Итого по разделу 6 46000 6 570 461 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 533 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 696 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 506 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 290 График
другие комиссионные расходы 47109 299 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 324 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 55 277 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 543 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 55 820 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 260 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 260 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 График
Итого по разделу 7 47000 66 406 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 161 202 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 803 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 743 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 12 538 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 167 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 75 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 207 528 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 88 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 18 938 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 19 026 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 389 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 634 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 16 023 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 578 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 121 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 817 График
служебные командировки 48405 507 График
охрана 48406 3 058 График
представительские расходы 48408 146 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 15 007 График
аудит 48410 5 150 График
страхование 48412 3 855 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 781 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 750 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 53 770 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 38 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 101 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 146 График
Итого по разделу 8 48000 297 493 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 137 367 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 348 305 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 108 931 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 558 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 468 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 026 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 98 905 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 51 223 График
кредитных организаций 71304 3 849 График
прочих резидентов 71305 2 154 График
иностранных государств 71306 1 418 График
прочих нерезидентов 71308 8 005 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 66 649 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 7 559 График
кредитных организаций 71404 1 195 График
прочих резидентов 71405 8 882 График
банков-нерезидентов 71407 12 681 График
прочих нерезидентов 71408 15 935 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 46 252 График
Итого по разделу 1 71000 112 901 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 186 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 186 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 8 332 График
иностранных государств 72406 1 418 График
прочих нерезидентов 72408 6 986 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 16 736 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 32 261 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 32 261 График
Итого по разделу 2 72000 50 183 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 62 718 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 161 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.