Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 730 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 206 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 918 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 14 265 График
банкам-нерезидентам 11119 251 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 765 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 192 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 192 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 53 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 827 График
кредитных организаций 11504 174 028 График
прочих резидентов 11505 85 080 График
иностранных государств 11506 187 График
банков-нерезидентов 11507 2 700 График
прочих нерезидентов 11508 49 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 389 646 График
Итого по разделу 1 11000 1 154 941 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 112 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 183 162 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 183 162 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 425 График
Итого по разделу 2 12000 1 250 107 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 655 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 913 График
Итого по разделу 3 13000 22 913 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 107 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 107 455 График
Итого по разделу 5 15000 10 107 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 137 785 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 137 785 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 060 График
По другим операциям 16203 5 964 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 024 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 105 574 График
Итого по символам 16301-16306 16300 105 574 График
Итого по разделу 6 16000 258 383 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 023 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 023 График
Итого по разделу 7 17000 16 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 405 048 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 388 751 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 809 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 101 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 54 794 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 349 870 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 171 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 798 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 969 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 374 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 546 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 42 920 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 174 График
Банка России 21417 208 981 График
Итого по символам 21401-21417 21400 213 155 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 911 График
Нерезидентов 21602 2 465 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 376 График
Итого по разделу 1 21000 622 290 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 075 107 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 075 107 График
Итого по разделу 2 22000 1 075 107 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 598 График
Прочих ценных бумаг 23105 557 График
Иностранных государств 23106 1 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 006 График
Итого по разделу 3 23000 3 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 200 780 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 200 780 График
Итого по разделу 4 24000 10 200 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 52 220 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 52 220 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 778 График
форварды 25202 7 144 График
свопы 25204 250 График
По другим операциям 25206 3 910 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 082 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 226 711 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 711 График
Итого по разделу 5 25000 291 013 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 225 587 График
Евро 26102 26 518 График
Швейцарских франков 26104 3 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 272 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 567 График
Серебра 26402 828 График
Платины 26403 4 126 График
Палладия 26404 293 График
Других драгоценных металлов 26405 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 081 График
Аудит 26408 5 000 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 3 361 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 187 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 17 404 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 364 График
по Швейцарским франкам 26304 3 553 График
по Японским иенам 26305 2 846 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 167 График
Итого по разделу 6 26000 367 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 87 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 121 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 68 График
Другие расходы 27308 14 542 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 731 График
Итого по разделу 7 27000 33 868 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 538 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 27 842 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 380 График
Итого по разделу 8 28000 38 380 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 216 714 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 697 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 861 843 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 868 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 593 108 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 631 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 178 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 178 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.