Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 528 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 238 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 11 861 График
банкам-нерезидентам 11119 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 557 390 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 43 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 43 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 149 График
кредитных организаций 11504 121 322 График
прочих резидентов 11505 63 816 График
иностранных государств 11506 187 График
банков-нерезидентов 11507 2 019 График
прочих нерезидентов 11508 34 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 280 081 График
Итого по разделу 1 11000 837 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 899 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 002 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 435 422 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 435 422 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 288 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 288 График
Итого по разделу 2 12000 487 611 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 198 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 258 График
Итого по разделу 3 13000 3 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 322 290 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 322 290 График
Итого по разделу 5 15000 4 322 290 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 128 577 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 128 577 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 176 График
По другим операциям 16203 5 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 664 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 664 График
Итого по разделу 6 16000 194 325 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 392 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 392 График
Итого по разделу 7 17000 4 392 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 325 128 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 519 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 392 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 849 393 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 150 199 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 44 747 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 663 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 169 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 661 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 830 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 34 671 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 318 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 989 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 174 График
Банка России 21417 136 598 График
Итого по символам 21401-21417 21400 140 772 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 002 График
Нерезидентов 21602 1 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 735 График
Итого по разделу 1 21000 437 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 389 438 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 389 438 График
Итого по разделу 2 22000 389 438 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 598 График
Прочих ценных бумаг 23105 557 График
Иностранных государств 23106 1 851 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 006 График
Итого по разделу 3 23000 3 006 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 368 465 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 368 465 График
Итого по разделу 4 24000 4 368 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 49 642 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 49 642 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 593 График
форварды 25202 5 111 График
свопы 25204 250 График
По другим операциям 25206 2 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 388 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 207 436 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 436 График
Итого по разделу 5 25000 265 466 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 323 График
Евро 26102 22 250 График
Швейцарских франков 26104 2 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 200 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 186 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 554 График
Серебра 26402 424 График
Платины 26403 2 707 График
Палладия 26404 33 График
Других драгоценных металлов 26405 448 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 147 График
Аудит 26408 4 300 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 2 498 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 396 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 11 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 618 График
по Швейцарским франкам 26304 2 511 График
по Японским иенам 26305 2 072 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 809 График
Итого по разделу 6 26000 275 668 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 82 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 547 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 547 График
Итого по разделу 7 27000 5 679 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 852 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 329 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 523 График
Итого по разделу 8 28000 11 523 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 827 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 912 605 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 745 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 757 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.