Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 730 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 454 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 47 График
кредитным организациям 11118 6 745 График
банкам-нерезидентам 11119 45 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 469 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 154 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 154 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 918 График
кредитных организаций 11504 102 359 График
прочих резидентов 11505 68 231 График
банков-нерезидентов 11507 2 019 График
прочих нерезидентов 11508 25 731 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 233 258 График
Итого по разделу 1 11000 702 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 907 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 907 График
Итого по разделу 2 12000 254 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 280 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 953 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 582 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 13 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 971 График
Итого по разделу 3 13000 39 971 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 806 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 806 578 График
Итого по разделу 5 15000 2 806 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 528 График
По другим операциям 16203 7 365 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 38 793 График
Итого по символам 16301-16306 16300 38 793 График
Итого по разделу 6 16000 51 686 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 615 График
Итого по символам 17101-17103 17100 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 957 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 898 235 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 856 080 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 125 348 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 462 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 815 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 628 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 213 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 841 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 55 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 290 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 789 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 16 153 График
Банка России 21417 72 226 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 379 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 178 График
Нерезидентов 21602 5 790 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 968 График
Итого по разделу 1 21000 321 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 220 График
Итого по разделу 2 22000 122 220 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 948 График
прочих нерезидентов 23104 310 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 480 График
Итого по разделу 3 23000 3 480 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 817 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 817 039 График
Итого по разделу 4 24000 2 817 039 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 106 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 106 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 336 График
форварды 25202 3 927 График
свопы 25204 6 052 График
По другим операциям 25206 4 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 504 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 77 778 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 778 График
Итого по разделу 5 25000 92 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 017 График
Евро 26102 20 364 График
Швейцарских франков 26104 1 908 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 289 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 452 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 307 График
Серебра 26402 293 График
Платины 26403 2 987 График
Других драгоценных металлов 26405 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 461 График
Аудит 26408 4 650 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 2 719 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 10 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 512 График
по Швейцарским франкам 26304 2 378 График
по Японским иенам 26305 2 200 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 112 График
Итого по разделу 6 26000 257 814 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 317 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 100 График
Другие расходы 27308 8 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 419 График
Итого по разделу 7 27000 9 743 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 136 График
Итого по разделу 8 28000 46 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 231 604 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 444 012 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 170 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 624 476 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 670 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 185 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 185 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.