Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 999 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 598 804 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 График
кредитным организациям 11118 9 088 График
банкам-нерезидентам 11119 79 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 610 256 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 726 График
кредитных организаций 11504 102 618 График
прочих резидентов 11505 92 176 График
банков-нерезидентов 11507 252 График
прочих нерезидентов 11508 52 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 306 684 График
Итого по разделу 1 11000 916 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 524 График
Итого по разделу 2 12000 367 713 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 830 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 97 481 График
Итого по разделу 3 13000 97 481 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 851 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 851 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 4 851 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 574 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 574 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 976 График
По другим операциям 16203 6 645 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 720 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 128 График
Итого по разделу 6 16000 58 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 270 График
Итого по символам 17301-17306 17300 270 График
Итого по разделу 7 17000 271 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 284 682 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 007 177 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 271 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 292 130 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 146 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 71 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 181 276 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 882 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 396 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 278 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 108 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 382 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 67 739 График
Банка России 21417 77 674 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 290 График
Нерезидентов 21602 8 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 478 График
Итого по разделу 1 21000 460 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 944 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 944 График
Итого по разделу 2 22000 178 944 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 788 График
прочих нерезидентов 23104 73 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 861 График
Итого по разделу 3 23000 2 861 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 864 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 864 167 График
Итого по разделу 4 24000 4 864 167 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 445 График
форварды 25202 4 609 График
свопы 25204 8 679 График
По другим операциям 25206 13 169 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 458 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 458 График
Итого по разделу 5 25000 64 360 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 091 График
Евро 26102 22 711 График
Швейцарских франков 26104 2 480 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 213 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 364 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 14 891 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 571 График
по Швейцарским франкам 26304 3 992 График
по Японским иенам 26305 3 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 535 График
Платины 26403 3 736 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 721 График
Аудит 26408 5 000 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 724 График
Итого по разделу 6 26000 322 092 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
индивидуальных предпринимателей 27103 86 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 062 График
Другие расходы 27308 18 595 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 657 График
Итого по разделу 7 27000 19 823 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 135 416 График
Итого по разделу 8 28000 135 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 379 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 639 771 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 253 480 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 19 823 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 913 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 048 490 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 243 640 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 243 640 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.