Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 261 109 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 График
кредитным организациям 11118 3 230 График
банкам-нерезидентам 11119 28 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 505 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 316 График
кредитных организаций 11504 47 121 График
прочих резидентов 11505 41 339 График
прочих нерезидентов 11508 31 640 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 150 416 График
Итого по разделу 1 11000 414 943 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 117 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 117 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 015 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 015 График
Итого по разделу 2 12000 169 630 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 892 График
Итого по разделу 3 13000 16 892 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 603 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 603 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 2 603 288 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 634 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 634 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 166 График
По другим операциям 16203 3 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 111 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 396 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 507 График
Итого по разделу 6 16000 37 208 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 584 573 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 657 388 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 241 976 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 908 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 944 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 804 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 158 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 474 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 001 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 43 160 График
Банка России 21417 24 115 График
Итого по символам 21401-21417 21400 67 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 958 График
Нерезидентов 21602 3 681 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 639 График
Итого по разделу 1 21000 197 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 312 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 312 График
Итого по разделу 2 22000 85 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 614 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 614 426 График
Итого по разделу 4 24000 2 614 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 177 График
форварды 25202 1 939 График
свопы 25204 5 078 График
По другим операциям 25206 7 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 35 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 130 График
Итого по разделу 5 25000 49 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 287 График
Евро 26102 14 148 График
Швейцарских франков 26104 1 183 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 110 618 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 5 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 518 График
по Швейцарским франкам 26304 2 471 График
по Японским иенам 26305 1 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 188 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 1 586 График
Других драгоценных металлов 26405 423 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 905 График
Аудит 26408 2 400 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 1 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 018 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 856 График
Итого по разделу 6 26000 157 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 537 График
Другие расходы 27308 6 904 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 441 График
Итого по разделу 7 27000 7 521 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 650 График
Итого по разделу 8 28000 84 650 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 130 095 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 282 607 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 821 753 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 521 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 111 881 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 196 531 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 445 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 445 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.