Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 128 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 График
кредитным организациям 11118 1 235 График
банкам-нерезидентам 11119 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 129 630 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 017 График
кредитных организаций 11504 22 128 График
прочих резидентов 11505 19 181 График
прочих нерезидентов 11508 13 749 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 075 График
Итого по разделу 1 11000 199 708 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 851 График
Итого по разделу 2 12000 71 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 426 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 451 График
Итого по разделу 3 13000 9 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 026 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 026 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 39 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 39 График
Итого по разделу 5 15000 1 026 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 394 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 394 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 853 График
По другим операциям 16203 1 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 038 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 211 График
Итого по символам 16301-16306 16300 19 266 График
Итого по разделу 6 16000 27 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 10 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 063 787 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 334 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 721 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 957 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 678 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 340 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 825 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 601 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 426 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 23 105 График
Банка России 21417 4 666 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 771 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 864 График
Нерезидентов 21602 1 679 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 543 График
Итого по разделу 1 21000 92 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 675 График
Итого по разделу 2 22000 31 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
прочих нерезидентов 23104 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 046 534 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 046 534 График
Итого по разделу 4 24000 1 046 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 61 График
форварды 25202 720 График
свопы 25204 2 715 График
По другим операциям 25206 3 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 164 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 24 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 736 График
Итого по разделу 5 25000 31 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 500 График
Евро 26102 8 702 График
Швейцарских франков 26104 592 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 669 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 671 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 1 740 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 234 График
по Швейцарским франкам 26304 1 747 График
по Японским иенам 26305 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Платины 26403 895 График
Других драгоценных металлов 26405 92 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 424 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 823 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 510 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 569 График
Итого по разделу 6 26000 67 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 569 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 569 График
Итого по разделу 7 27000 621 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 130 График
Итого по разделу 8 28000 1 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 63 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 527 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 146 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 621 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 271 425 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 272 555 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.