Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 392 198 График
гражданам (физическим лицам) 11115 221 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 344 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 4 868 График
банкам-нерезидентам 11119 1 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 402 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 64 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 769 График
кредитных организаций 11504 91 440 График
прочих резидентов 11505 67 352 График
прочих нерезидентов 11508 50 153 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 283 714 График
Итого по разделу 1 11000 686 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 073 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 232 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 327 804 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 327 804 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 060 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 060 График
Итого по разделу 2 12000 418 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 224 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 397 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 071 График
Итого по разделу 3 13000 82 071 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 087 970 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 087 970 График
Итого по разделу 5 15000 5 087 970 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 016 График
По другим операциям 16203 7 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 655 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 213 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 275 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 82 228 График
Итого по разделу 6 16000 93 883 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 104 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 263 924 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 368 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 585 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 114 703 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 332 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 488 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 820 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 575 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 83 186 График
Банка России 21417 23 502 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 953 График
Нерезидентов 21602 6 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 300 График
Итого по разделу 1 21000 275 232 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 289 437 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 289 437 График
Итого по разделу 2 22000 289 437 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 543 График
прочих нерезидентов 23104 2 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 226 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 700 График
Итого по разделу 3 23000 8 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 059 789 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 059 789 График
Итого по разделу 4 24000 5 059 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 541 График
форварды 25202 3 921 График
По другим операциям 25206 8 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 374 График
Итого по разделу 5 25000 116 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 567 График
Евро 26102 12 337 График
Швейцарских франков 26104 2 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 285 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 513 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 13 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 965 График
по Швейцарским франкам 26304 3 187 График
по Японским иенам 26305 2 473 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 666 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 931 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 303 График
Серебра 26402 742 График
Платины 26403 3 845 График
Палладия 26404 239 График
Других драгоценных металлов 26405 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 138 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 714 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 348 График
Итого по разделу 6 26000 319 084 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 524 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 524 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 906 График
Другие расходы 27308 18 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 540 График
Итого по разделу 7 27000 20 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 090 График
Итого по разделу 8 28000 26 090 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 279 871 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 564 669 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 503 956 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 088 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 114 801 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 253 781 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 253 781 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.