Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 185 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 673 График
банкам-нерезидентам 11119 91 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 001 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 417 График
кредитных организаций 11504 23 621 График
прочих резидентов 11505 14 539 График
прочих нерезидентов 11508 15 554 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 74 131 График
Итого по разделу 1 11000 169 136 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 437 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 893 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 834 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 834 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 020 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 020 График
Итого по разделу 2 12000 75 184 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 302 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 717 График
Итого по разделу 3 13000 22 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 722 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 722 755 График
Итого по разделу 5 15000 722 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 680 График
По другим операциям 16203 2 300 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 962 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 015 График
Итого по разделу 6 16000 28 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 244 320 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 774 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 018 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 334 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 501 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 838 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 246 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 118 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 364 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 275 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 298 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 20 903 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 672 График
Нерезидентов 21602 1 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 123 График
Итого по разделу 1 21000 50 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 622 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 622 График
Итого по разделу 2 22000 42 622 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 949 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 356 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 305 График
Итого по разделу 3 23000 2 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 724 165 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 724 165 График
Итого по разделу 4 24000 724 165 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 101 График
форварды 25202 635 График
По другим операциям 25206 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 259 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 637 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 637 График
Итого по разделу 5 25000 35 896 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 994 График
Евро 26102 6 871 График
Швейцарских франков 26104 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 466 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 010 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 130 График
Платины 26403 563 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 345 График
Страхование 26410 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 736 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 525 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 341 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 272 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 288 График
по Швейцарским франкам 26304 751 График
по Японским иенам 26305 486 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 869 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 666 График
Итого по разделу 6 26000 74 485 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 906 График
Другие расходы 27308 3 602 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 508 График
Итого по разделу 7 27000 4 512 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 783 График
Итого по разделу 8 28000 27 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 280 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 836 851 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 512 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 934 511 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 962 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.