Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 286 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 178 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 3 232 График
банкам-нерезидентам 11119 995 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 293 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 57 973 График
кредитных организаций 11504 68 877 График
прочих резидентов 11505 50 503 График
прочих нерезидентов 11508 35 960 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 313 График
Итого по разделу 1 11000 507 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 238 180 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 238 180 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 029 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 029 График
Итого по разделу 2 12000 306 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 223 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 016 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 397 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 434 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 070 График
Итого по разделу 3 13000 82 070 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 398 385 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 398 385 График
Итого по разделу 5 15000 3 398 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 979 График
По другим операциям 16203 4 538 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 517 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 623 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 217 График
Итого по разделу 6 16000 61 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 90 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 813 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 542 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 90 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 355 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 140 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 40 673 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 816 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 901 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 394 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 295 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 721 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 55 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 776 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 70 004 График
Банка России 21417 241 График
Итого по символам 21401-21417 21400 70 245 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 056 График
Нерезидентов 21602 4 593 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 649 График
Итого по разделу 1 21000 189 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 197 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 197 775 График
Итого по разделу 2 22000 197 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 543 График
прочих нерезидентов 23104 2 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 226 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 700 График
Итого по разделу 3 23000 8 700 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 376 874 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 376 874 График
Итого по разделу 4 24000 3 376 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 430 График
форварды 25202 2 836 График
По другим операциям 25206 5 966 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 92 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 212 График
Итого по разделу 5 25000 101 444 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 298 График
Евро 26102 11 482 График
Швейцарских франков 26104 1 798 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 578 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 997 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 9 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 729 График
по Швейцарским франкам 26304 2 409 График
по Японским иенам 26305 1 758 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 720 График
Платины 26403 2 559 График
Других драгоценных металлов 26405 725 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 618 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 2 367 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 805 График
Итого по разделу 6 26000 241 860 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 524 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 524 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 22 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 906 График
Другие расходы 27308 9 047 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 953 График
Итого по разделу 7 27000 10 499 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 135 График
Итого по разделу 8 28000 63 135 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 018 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 387 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 728 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 499 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 126 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 190 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 165 883 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 165 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.