Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 073 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 28 График
кредитным организациям 11118 1 057 График
банкам-нерезидентам 11119 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 36 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 34 974 График
кредитных организаций 11504 13 678 График
прочих резидентов 11505 8 929 График
прочих нерезидентов 11508 12 410 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 69 991 График
Итого по разделу 1 11000 183 926 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 383 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 383 График
Итого по разделу 2 12000 80 091 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 162 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 998 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 859 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 346 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 68 365 График
Итого по разделу 3 13000 68 365 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 923 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 923 323 График
Итого по разделу 5 15000 923 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 881 График
По другим операциям 16203 1 533 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 414 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 098 График
Итого по разделу 6 16000 48 512 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 264 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 040 200 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 304 217 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 871 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 837 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 710 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 257 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 501 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 389 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 229 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 618 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 9 341 График
Банка России 21417 6 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 674 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 184 График
Нерезидентов 21602 1 877 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 061 График
Итого по разделу 1 21000 50 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 398 График
Итого по разделу 2 22000 69 398 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 График
прочих нерезидентов 23104 208 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 968 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 218 График
Итого по разделу 3 23000 3 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 912 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 912 123 График
Итого по разделу 4 24000 912 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 554 График
По другим операциям 25206 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 039 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 821 График
Итого по разделу 5 25000 23 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 536 График
Евро 26102 4 790 График
Швейцарских франков 26104 585 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 181 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 183 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 16 График
Платины 26403 724 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 328 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 471 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 2 572 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 280 График
по Швейцарским франкам 26304 932 График
по Японским иенам 26305 313 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 098 График
Итого по разделу 6 26000 69 615 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 2 837 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 183 График
Итого по разделу 7 27000 3 193 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 760 График
Итого по разделу 8 28000 10 760 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 172 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 008 816 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 193 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 131 971 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 142 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 161 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 161 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.