Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 253 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 341 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 106 График
кредитным организациям 11118 5 180 График
банкам-нерезидентам 11119 837 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 84 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 80 747 График
кредитных организаций 11504 40 396 График
прочих резидентов 11505 21 164 График
прочих нерезидентов 11508 51 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 168 График
Итого по разделу 1 11000 459 447 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 688 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 228 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 228 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 929 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 929 График
Итого по разделу 2 12000 279 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 148 380 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 880 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 636 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 002 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 206 898 График
Итого по разделу 3 13000 206 898 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 258 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 258 946 График
Итого по разделу 5 15000 3 258 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 935 График
По другим операциям 16203 4 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 440 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 62 509 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 511 График
Итого по разделу 6 16000 69 951 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 739 201 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 535 795 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 274 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 902 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 34 897 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 704 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 641 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 345 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 981 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 136 График
Банка России 21417 6 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 748 График
Нерезидентов 21602 5 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 938 График
Итого по разделу 1 21000 114 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 190 159 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 190 159 График
Итого по разделу 2 22000 190 159 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 394 График
прочих нерезидентов 23104 621 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 185 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 860 График
Итого по разделу 3 23000 7 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 247 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 247 508 График
Итого по разделу 4 24000 3 247 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 482 График
форварды 25202 2 418 График
По другим операциям 25206 1 217 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 117 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 412 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 412 График
Итого по разделу 5 25000 112 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 214 График
Евро 26102 8 001 График
Швейцарских франков 26104 1 844 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 059 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 364 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 369 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 10 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 525 График
по Швейцарским франкам 26304 2 750 График
по Японским иенам 26305 5 075 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 417 График
Платины 26403 2 991 График
Палладия 26404 120 График
Других драгоценных металлов 26405 494 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 633 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 800 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 2 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 406 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 744 График
Итого по разделу 6 26000 289 975 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 8 364 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 710 График
Итого по разделу 7 27000 8 732 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 337 График
Итого по разделу 8 28000 85 337 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 303 457 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 304 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 657 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 732 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 971 540 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 056 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.