Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 158 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 037 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
кредитным организациям 11118 12 639 График
банкам-нерезидентам 11119 2 870 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 524 746 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 118 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 90 825 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 382 График
кредитных организаций 11504 44 506 График
прочих резидентов 11505 76 319 График
прочих нерезидентов 11508 18 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 236 089 График
Итого по разделу 1 11000 767 967 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 139 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 727 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 727 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 734 График
Итого по разделу 2 12000 808 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 49 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 562 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 576 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 73 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 866 График
Итого по разделу 3 13000 144 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 378 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 378 143 График
Итого по разделу 5 15000 378 143 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 996 График
По другим операциям 16203 24 976 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 088 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 088 График
Итого по разделу 6 16000 133 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 411 График
Итого по символам 17101-17103 17100 411 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 График
Итого по разделу 7 17000 442 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 576 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 656 069 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 442 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 233 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 876 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 636 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 117 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 111 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 624 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 538 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 67 График
Банка России 21317 41 996 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 601 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 681 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 200 График
Нерезидентов 21602 10 723 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 923 График
Итого по разделу 1 21000 213 484 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 553 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 553 358 График
Итого по разделу 2 22000 553 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 017 График
прочих нерезидентов 23104 4 360 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 031 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 103 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 107 511 График
Итого по разделу 3 23000 107 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 389 972 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 389 972 График
Итого по разделу 4 24000 389 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 874 График
форварды 25202 3 435 График
По другим операциям 25206 2 089 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 398 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 330 421 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 330 421 График
Итого по разделу 5 25000 336 819 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 267 График
Евро 26102 10 379 График
Швейцарских франков 26104 2 806 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 955 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 65 График
по Евро 26302 6 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 999 График
по Швейцарским франкам 26304 6 582 График
по Японским иенам 26305 2 433 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 142 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 424 График
Серебра 26402 560 График
Платины 26403 3 357 График
Палладия 26404 337 График
Других драгоценных металлов 26405 1 370 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 753 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 3 496 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 528 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 125 График
Итого по разделу 6 26000 300 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 93 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 26 973 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 213 График
Итого по разделу 7 27000 27 306 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 007 График
Итого по разделу 8 28000 65 007 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 304 696 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 766 842 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 134 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 306 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 928 639 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 993 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 239 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 239 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.