Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 263 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 070 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 7 613 График
банкам-нерезидентам 11119 1 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 290 918 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 971 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 535 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 644 График
кредитных организаций 11504 17 938 График
прочих резидентов 11505 36 096 График
прочих нерезидентов 11508 9 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 579 График
Итого по разделу 1 11000 383 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 442 497 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 442 497 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 612 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 612 График
Итого по разделу 2 12000 479 786 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 978 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 390 График
Итого по разделу 3 13000 60 390 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 298 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 237 298 График
Итого по разделу 5 15000 237 298 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 256 График
По другим операциям 16203 9 713 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 430 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 430 График
Итого по разделу 6 16000 57 399 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 863 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 355 087 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 218 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 699 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 181 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 897 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 086 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 086 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 879 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 График
Банка России 21317 10 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 466 График
Нерезидентов 21602 6 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 13 674 График
Итого по разделу 1 21000 106 410 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 295 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 295 175 График
Итого по разделу 2 22000 295 175 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 85 График
прочих нерезидентов 23104 4 359 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 748 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 60 192 График
Итого по разделу 3 23000 60 192 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 263 953 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 263 953 График
Итого по разделу 4 24000 263 953 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 434 График
форварды 25202 1 430 График
По другим операциям 25206 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 119 116 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 119 116 График
Итого по разделу 5 25000 121 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 829 График
Евро 26102 7 542 График
Швейцарских франков 26104 1 401 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 772 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 437 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 3 164 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 166 График
по Швейцарским франкам 26304 4 355 График
по Японским иенам 26305 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 191 График
Серебра 26402 95 График
Платины 26403 1 385 График
Палладия 26404 177 График
Других драгоценных металлов 26405 721 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 639 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 3 496 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 1 774 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 474 График
Итого по разделу 6 26000 155 788 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 13 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 675 График
Итого по разделу 7 27000 13 676 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 График
Итого по разделу 8 28000 19 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 401 585 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 601 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 676 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 017 017 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 017 036 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 201 718 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 201 718 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.