Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 906 График
кредитным организациям 11118 2 887 График
банкам-нерезидентам 11119 1 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 044 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 044 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 542 График
кредитных организаций 11504 7 479 График
прочих резидентов 11505 19 442 График
прочих нерезидентов 11508 4 805 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 268 График
Итого по разделу 1 11000 209 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 433 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 203 176 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 203 176 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 239 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 239 График
Итого по разделу 2 12000 218 492 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 203 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 285 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 488 График
Итого по разделу 3 13000 40 488 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 139 439 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 139 439 График
Итого по разделу 5 15000 139 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 202 График
По другим операциям 16203 1 021 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 223 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 839 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 839 График
Итого по разделу 6 16000 9 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 401 График
Итого по символам 17101-17103 17100 401 График
Итого по разделу 7 17000 401 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 428 080 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 989 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 401 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 617 470 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 954 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 35 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 735 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 323 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 323 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 032 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 График
Банка России 21317 10 825 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 892 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 778 График
Нерезидентов 21602 3 259 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 037 График
Итого по разделу 1 21000 63 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 472 График
Итого по разделу 2 22000 158 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 График
прочих нерезидентов 23104 203 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 707 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 952 График
Итого по разделу 3 23000 39 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 109 792 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 109 792 График
Итого по разделу 4 24000 109 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 140 График
форварды 25202 553 График
По другим операциям 25206 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 350 График
Итого по разделу 5 25000 82 434 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 433 График
Евро 26102 5 102 График
Швейцарских франков 26104 522 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 938 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 1 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 252 График
по Швейцарским франкам 26304 2 161 График
по Японским иенам 26305 361 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 032 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 76 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 284 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 323 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 592 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 842 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 990 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 097 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 291 График
Итого по разделу 6 26000 78 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 5 747 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 987 График
Итого по разделу 7 27000 5 987 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 586 График
Итого по разделу 8 28000 18 586 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 528 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 222 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 496 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 987 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 538 942 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА (рег.№3275) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.